Revance Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:RVNC 주식 보고서

시가총액: US$321.0m

Revance Therapeutics 가치 평가

RVNC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RVNC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RVNC ( $3.06 )는 당사 추정치인 공정 가치( $77.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RVNC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RVNC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RVNC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RVNC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RVNC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RVNC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.2x
판매US$256.95m
시가총액US$321.00m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RVNC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RVNC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.9x
ACRS Aclaris Therapeutics
9.8x5.5%US$292.1m
ETON Eton Pharmaceuticals
9.7x34.8%US$337.2m
XERS Xeris Biopharma Holdings
2.7x17.2%US$511.3m
ESPR Esperion Therapeutics
1.4x28.3%US$449.2m
RVNC Revance Therapeutics
1.2x20.6%US$321.0m

Price-To-Sales 대 피어: RVNC은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RVNC 의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

67 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
VTRS Viatris
1x-1.1%US$14.90b
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.88b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.49b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.81b
RVNC 1.2x업계 평균 3.1xNo. of Companies67PS048121620+
67 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RVNC 은 Price-To-Sales 1.2 US Pharmaceuticals 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RVNC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RVNC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율4.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RVNC 은 예상 1.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RVNC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.06
US$7.64
+149.6%
95.0%US$25.00US$3.00n/a7
Dec ’25US$3.61
US$9.23
+155.6%
69.9%US$25.00US$6.00n/a7
Nov ’25US$5.80
US$9.23
+59.1%
69.9%US$25.00US$6.00n/a7
Oct ’25US$5.20
US$9.23
+77.4%
69.9%US$25.00US$6.00n/a7
Sep ’25US$6.57
US$9.65
+46.9%
66.1%US$25.00US$6.00n/a7
Aug ’25US$3.37
US$13.50
+300.6%
46.6%US$25.00US$6.00n/a12
Jul ’25US$2.57
US$13.50
+425.3%
46.6%US$25.00US$6.00n/a12
Jun ’25US$2.84
US$13.50
+375.4%
46.6%US$25.00US$6.00n/a12
May ’25US$3.80
US$16.33
+330.4%
51.5%US$32.00US$6.00n/a12
Apr ’25US$4.73
US$16.33
+245.3%
51.5%US$32.00US$6.00n/a12
Mar ’25US$6.98
US$16.33
+134.0%
51.5%US$32.00US$6.00n/a12
Feb ’25US$5.15
US$20.08
+290.0%
62.4%US$46.00US$8.00n/a12
Jan ’25US$8.79
US$26.92
+206.2%
45.4%US$46.00US$9.00n/a12
Dec ’24US$7.24
US$26.92
+271.8%
45.4%US$46.00US$9.00US$3.6112
Nov ’24US$7.93
US$35.83
+351.9%
36.6%US$65.00US$12.00US$5.8012
Oct ’24US$11.47
US$37.33
+225.5%
31.0%US$65.00US$15.00US$5.2012
Sep ’24US$18.16
US$39.83
+119.3%
27.6%US$65.00US$20.00US$6.5712
Aug ’24US$23.04
US$40.67
+76.5%
26.8%US$65.00US$21.00US$3.3712
Jul ’24US$25.31
US$40.58
+60.3%
27.0%US$65.00US$21.00US$2.5712
Jun ’24US$30.41
US$39.62
+30.3%
27.7%US$65.00US$21.00US$2.8413
May ’24US$32.29
US$37.38
+15.8%
27.5%US$65.00US$20.00US$3.8013
Apr ’24US$32.21
US$37.38
+16.1%
27.5%US$65.00US$20.00US$4.7313
Mar ’24US$32.25
US$36.54
+13.3%
30.2%US$65.00US$20.00US$6.9813
Feb ’24US$34.38
US$35.46
+3.1%
30.4%US$65.00US$20.00US$5.1513
Jan ’24US$18.46
US$33.38
+80.8%
32.6%US$65.00US$19.00US$8.7913
Dec ’23US$21.76
US$34.58
+58.9%
30.2%US$65.00US$22.00US$7.2412

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 16:32
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Revance Therapeutics, Inc. 22 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Difei YangAegis Capital Corporation
Balaji PrasadBarclays
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