데카르트 테라퓨틱스, Inc. (NASDAQ :RNAC) 주가가 33 % 급락함에 따라 이러한 가격에서 여전히 위험이 높아졌습니다.

(NASDAQ:RNAC) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 33% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 장기 주주들은 작년에 주가가 9.9 % 하락하면서 실질적인 타격을 입었을 것입니다.

주가가 크게 하락했지만, 현재 카티시안 테라퓨틱스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 9배로 미국 바이오테크 업계의 평균 P/S 비율이 11배 정도인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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카르테시안 테라퓨틱스의 최근 실적은 어떤가?

최근 카테시안 테라퓨틱스의 매출 감소는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들에 비해 저조한 편입니다. 아마도 시장에서는 부진한 매출 실적이 개선되어 P/S가 하락하지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 비용을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.

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카르테시안 테라퓨틱스의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

카르테시안 테라퓨틱스가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 62% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안 총 44%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출을 크게 늘리지 못했다는 사실을 인정해야 합니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 8명의 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출 성장이 마이너스 영역으로 접어들어 연간 51% 감소할 것으로 예상됩니다. 업계에서 연간 116%의 성장을 예상하는 것을 감안하면 실망스러운 결과입니다.

이러한 정보로 볼 때, 업계에 비해 카티시안 테라퓨틱스가 상당히 비슷한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 분석가 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망에 대비할 가능성이 높습니다.

주요 시사점

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 카르테시안 테라퓨틱스의 주가순자산비율은 다른 바이오테크 산업과 비슷해 보입니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

현재 카테시안 테라퓨틱스는 매출이 감소할 것으로 예상되는 회사의 예상보다 높은 주가순자산비율에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이와 같이 우울한 전망이 나오면 주가가 하락할 위험이 있어 P/S에 부정적인 영향을 미칠 것이라는 생각이 즉각적으로 듭니다. 매출 전망이 좋지 않다는 것은 현재 가격 수준이 지속 불가능할 수 있다는 것을 의미합니다.

예를 들어, 카르테시안 테라퓨틱스에는 3가지 경고 신호 (그리고 다소 불쾌한 경고 신호 1개)가 있으므로 주의해야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.

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