리겔 파마슈티컬스(Rigel Pharmaceuticals, Inc.)(NASDAQ:RIGL)가 지난 주 연간 실적을 발표했는데, 이 보고서를 통해 비즈니스 성과와 업계 예측가들이 이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 살펴보고 싶었습니다. 1억 1,600만 달러의 매출은 예상치에 부합했지만, 주당 법정 손실은 0.14달러로 브로커 모델이 예측한 것보다 무려 20%나 적었습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고, 애널리스트들이 내년에 무엇을 예측하는지 살펴보고, 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자들에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
최근 실적을 고려할 때, 리겔 제약의 애널리스트 6명의 컨센서스 예측은 2024년에 미화 1억 4,840만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 28% 크게 개선된 수치입니다. 손실은 46% 줄어든 0.078달러로 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전까지 컨센서스는 매출 1억 4,030만 달러, 주당 0.088달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 따라서 최근 컨센서스 수치에 따라 리겔 제약의 미래에 대한 낙관론이 확실히 증가했으며, 특히 주당 손실 전망치가 크게 감소한 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 8.1% 상승한 4.46달러로, 애널리스트들은 내년도 매출 증가와 예상 손실 감소에 고무되어 있습니다. 하지만 일부 투자자는 애널리스트의 목표 주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 가장 낙관적인 리겔 파마슈티컬스 애널리스트는 주당 15.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 1.00달러로 평가했습니다. 따라서 이 경우 애널리스트의 목표 주가를 너무 신뢰하지 않는 것이 좋습니다. 이 비즈니스가 어떤 종류의 성과를 창출할 수 있는지에 대한 견해가 분명히 다르기 때문입니다. 이 점을 염두에 두고, 컨센서스 목표 주가는 평균일 뿐이고 애널리스트들마다 이 비즈니스에 대한 견해가 크게 다르므로 너무 크게 의존하지 않을 것입니다.
이러한 추정치를 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 전망치가 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 회사에 비해 전망치가 다소 낙관적인지 등 더 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 애널리스트들은 2024년 말까지 연평균 28%의 성장을 예상하고 있으며, 이는 지난 5년간의 연평균 12% 성장률과 함께 양호한 수치로 리겔 제약의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 18%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 애널리스트들은 리겔 파마슈티컬스의 성장 전망이 최근보다 밝지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 다행히도 그들은 수익 추정치도 업그레이드했으며 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 목표 주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 판단하고 있음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 리겔 파마슈티컬스에 대한 2026년까지의 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 리겔 제약에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 우리를 약간 불편하게 함) 를 확인했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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