Replimune Group, Inc.

NasdaqGS:REPL 주식 보고서

시가총액: US$983.8m

Replimune Group 가치 평가

REPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 REPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: REPL ( $14.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: REPL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

REPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: REPL 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 REPL 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 REPL 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
REPL 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율2.5x
예약US$381.46m
시가총액US$983.84m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 REPL 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 REPL 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균2.6x
AUTL Autolus Therapeutics
1.8x50.6%US$823.6m
AVXL Anavex Life Sciences
5.9x47.7%US$766.1m
RLAY Relay Therapeutics
0.9x-4.7%US$813.5m
PRTA Prothena
1.6x38.5%US$838.3m
REPL Replimune Group
2.5x21.0%US$983.8m

Price-To-Book 대 피어: REPL은 Price-To-Book 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


예약 가격 비율 대 산업

REPL 의 PB 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

59 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$588.69m
AMRN Amarin
0.4x-7.7%US$205.50m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$77.18m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$75.22m
REPL 2.5x업계 평균 1.9xNo. of Companies73PB01.63.24.86.48+
59 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: REPL 은 US Biotechs 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 2.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 1.9 x).


예약 가격 비율 대 공정 비율

REPL 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

REPL PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율2.5x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 REPL 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 REPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$14.05
US$16.50
+17.4%
7.4%US$18.00US$14.00n/a8
Nov ’25US$11.90
US$15.50
+30.3%
9.7%US$17.00US$13.00n/a8
Oct ’25US$11.90
US$15.67
+31.7%
9.5%US$17.00US$13.00n/a9
Sep ’25US$10.17
US$14.89
+46.4%
12.0%US$17.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$10.22
US$14.33
+40.2%
16.8%US$17.00US$10.00n/a9
Jul ’25US$9.36
US$14.33
+53.1%
16.8%US$17.00US$10.00n/a9
Jun ’25US$5.27
US$13.56
+157.2%
18.1%US$19.00US$10.00n/a9
May ’25US$6.48
US$13.56
+109.2%
18.1%US$19.00US$10.00n/a9
Apr ’25US$7.73
US$13.56
+75.4%
18.1%US$19.00US$10.00n/a9
Mar ’25US$8.97
US$13.56
+51.1%
18.1%US$19.00US$10.00n/a9
Feb ’25US$7.86
US$13.00
+65.4%
19.5%US$19.00US$10.00n/a9
Jan ’25US$8.43
US$13.00
+54.2%
19.5%US$19.00US$10.00n/a9
Dec ’24US$11.71
US$48.44
+313.7%
22.3%US$70.00US$32.00n/a9
Nov ’24US$14.29
US$49.22
+244.5%
20.9%US$70.00US$33.00US$11.909
Oct ’24US$17.11
US$49.22
+187.7%
20.9%US$70.00US$33.00US$11.909
Sep ’24US$19.72
US$49.22
+149.6%
20.9%US$70.00US$33.00US$10.179
Aug ’24US$20.54
US$51.90
+152.7%
18.2%US$70.00US$33.00US$10.2210
Jul ’24US$23.22
US$51.90
+123.5%
18.2%US$70.00US$33.00US$9.3610
Jun ’24US$18.48
US$50.60
+173.8%
20.4%US$70.00US$33.00US$5.2710
May ’24US$17.50
US$50.70
+189.7%
20.1%US$70.00US$34.00US$6.4810
Apr ’24US$17.66
US$51.44
+191.3%
20.3%US$70.00US$34.00US$7.739
Mar ’24US$22.31
US$52.10
+133.5%
19.4%US$70.00US$34.00US$8.9710
Feb ’24US$28.59
US$51.50
+80.1%
20.9%US$70.00US$34.00US$7.8610
Jan ’24US$27.20
US$50.56
+85.9%
21.7%US$70.00US$34.00US$8.439
Dec ’23US$19.98
US$44.80
+124.2%
18.8%US$60.00US$30.00US$11.7110
Nov ’23US$19.06
US$45.90
+140.8%
21.1%US$60.00US$30.00US$14.2910

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴