의 주가는 26 % 상승했지만 사업 전망도 개선이 필요합니다.

(NASDAQ:RCEL) 주가는 지난달에만 26% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 3.4% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들에게 충분한 보상을 제공하기에는 충분하지 않았습니다.

주가가 급등하기는 했지만, 아비타 메디컬의 주가매출비율(이하 "P/S")은 5.2배로, 절반 가량의 회사가 11.4배 이상, 심지어 67배 이상의 P/S를 보이는 미국 바이오테크 업계와 비교하면 현재로서는 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

아비타 메디컬에 대한 최신 분석 보기

아비타 메디컬의 최근 실적은 어떤가요?

최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장이 저조한 아비타 메디컬은 상대적으로 부진한 모습을 보이고 있습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바라고 있을 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

아비타 메디컬처럼 주가수익비율이 하락한 경우는 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처질 때뿐입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 33%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 85% 증가했습니다. 따라서 우리는 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 11명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 39%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 147%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 AVITA Medical의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

아비타 메디컬의 주가는 눈에 띄게 상승했지만 주가수익비율은 여전히 낮은 수준입니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데 더 유용하다고 할 수 있습니다.

예상대로 아비타 메디컬의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 이 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

의견을 결정하기 전에 아비타 메디컬에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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