Rani Therapeutics Holdings, Inc.

NasdaqGM:RANI 주식 보고서

시가총액: US$88.4m

Rani Therapeutics Holdings 가치 평가

RANI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RANI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 RANI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 RANI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

RANI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RANI 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 RANI 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RANI 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
RANI 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율16x
예약US$3.12m
시가총액US$88.44m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RANI 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RANI 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균7.4x
ALTS ALT5 Sigma
16.8xn/aUS$59.0m
ATAI Atai Life Sciences
1.9x42.1%US$245.0m
AVIR Atea Pharmaceuticals
0.6x5.3%US$271.1m
MIST Milestone Pharmaceuticals
10x39.5%US$157.7m
RANI Rani Therapeutics Holdings
16x41.2%US$88.4m

Price-To-Book 대 피어: RANI은 Price-To-Book 비율(16x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.


예약 가격 비율 대 산업

RANI 의 PB 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
TLRY Tilray Brands
0.2x76.1%US$633.57m
CTXR Citius Pharmaceuticals
0.2x62.3%US$14.09m
RLMD Relmada Therapeutics
0.2x8.4%US$8.93m
AYTU Aytu BioPharma
0.2x76.8%US$7.28m
RANI 16.0x업계 평균 1.2xNo. of Companies26PB012345+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: RANI 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 16 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 1.2 x).


예약 가격 비율 대 공정 비율

RANI 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

RANI PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율16x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RANI 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RANI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.47
US$11.50
+682.3%
28.5%US$17.00US$8.00n/a8
Mar ’26US$1.53
US$11.50
+651.6%
28.5%US$17.00US$8.00n/a8
Feb ’26US$1.39
US$11.50
+727.3%
28.5%US$17.00US$8.00n/a8
Jan ’26US$1.37
US$11.50
+739.4%
28.5%US$17.00US$8.00n/a8
Dec ’25US$2.02
US$11.50
+469.3%
28.5%US$17.00US$8.00n/a8
Nov ’25US$2.31
US$11.75
+408.7%
26.1%US$17.00US$8.00n/a8
Oct ’25US$2.31
US$11.75
+408.7%
26.1%US$17.00US$8.00n/a8
Sep ’25US$3.20
US$11.75
+267.2%
26.1%US$17.00US$8.00n/a8
Aug ’25US$2.72
US$12.25
+350.4%
23.7%US$17.00US$8.00n/a8
Jul ’25US$3.82
US$11.13
+191.2%
23.1%US$15.00US$8.00n/a8
Jun ’25US$5.50
US$10.57
+92.2%
21.4%US$14.00US$8.00n/a7
May ’25US$6.37
US$8.86
+39.0%
29.8%US$12.00US$4.00n/a7
Apr ’25US$3.13
US$8.86
+183.0%
29.8%US$12.00US$4.00n/a7
Mar ’25US$3.69
US$11.86
+221.3%
48.4%US$21.00US$4.00US$1.537
Feb ’25US$3.45
US$11.86
+243.7%
48.4%US$21.00US$4.00US$1.397
Jan ’25US$3.32
US$11.86
+257.1%
48.4%US$21.00US$4.00US$1.377
Dec ’24US$2.44
US$11.86
+385.9%
48.4%US$21.00US$4.00US$2.027
Nov ’24US$1.91
US$20.50
+973.3%
31.2%US$32.00US$10.00US$2.318
Oct ’24US$2.18
US$22.25
+923.0%
22.8%US$32.00US$15.00US$2.318
Sep ’24US$3.80
US$22.25
+485.5%
22.8%US$32.00US$15.00US$3.208
Aug ’24US$4.32
US$22.75
+426.6%
20.9%US$32.00US$15.00US$2.728
Jul ’24US$4.12
US$22.75
+452.2%
20.9%US$32.00US$15.00US$3.828
Jun ’24US$4.28
US$22.75
+431.5%
20.9%US$32.00US$15.00US$5.508
May ’24US$4.76
US$23.38
+391.1%
22.1%US$32.00US$15.00US$6.378
Apr ’24US$5.16
US$23.38
+353.0%
22.1%US$32.00US$15.00US$3.138
Mar ’24US$6.51
US$23.63
+262.9%
21.4%US$32.00US$15.00US$3.698
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$11.50
Fair Value
87.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/18 22:16
장 마감 주가2025/03/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Rani Therapeutics Holdings, Inc. 9 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Geoffrey MeachamBofA Global Research
Julian HarrisonBTIG
Edward NashCanaccord Genuity