피브로 동물 건강 주식회사(NASDAQ:PAHC) 주가는 지난 한 달 동안 26%라는 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 74%로 매우 가파르게 상승했습니다.
주가가 급등했지만, 미국 제약업계의 거의 절반이 주가수익비율이 3배 이상이고 심지어 12배가 넘는 주가수익비율도 흔하지 않다는 점을 고려하면, 현재 피브로 동물 건강의 주가수익비율(P/S)은 0.9배로 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
피브로 동물 건강의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?
최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 Phibro Animal Health는 더 잘할 수 있습니다. 아마도 시장은 현재의 저조한 매출 성장 추세가 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
애널리스트들이 피브로 동물 건강의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서에서 시작해보세요.피브로 애니멀 헬스에 대한 매출 성장이 예상되나요?
피브로 애니멀 헬스의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사의 전형적인 모습이며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나빠진다는 것입니다.
먼저 과거를 돌아보면, 이 회사는 작년에 4.1%의 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 22% 증가했습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.
현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 9.0% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 17%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이보다 낮은 매출 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.
이를 고려하면 Phibro Animal Health의 P/S가 업계 동종업체에 비해 낮은 이유가 분명해집니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았을 것입니다.
주요 시사점
피브로 동물 건강의 주가는 눈에 띄게 상승했지만, 주가수익비율은 여전히 낮은 수준입니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
우리가 예상했던 대로, Phibro Animal Health의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 낮은 수익 전망이 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.
또한 피브로 동물 건강에서 발견한 4가지 경고 신호 (약간 우려되는 1가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.
피브로 동물 건강의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Phibro Animal Health 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.