의 (NASDAQ :ORGS) 가격은 맞지만 주식이 119 % 급등 한 후 성장이 부족합니다.

(NASDAQ:ORGS) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 119% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 그러나 지난 한 달은 작년 한 해 동안의 54% 주가 하락을 개선하는 데 거의 도움이 되지 않았습니다.

주가가 급등하기는 했지만, Orgenesis의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.8배로, 약 절반의 기업이 15.7배 이상, 심지어 75배 이상의 P/S를 보이는 미국 바이오테크 업계와 비교하면 현재로서는 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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최근 제네시스의 실적은 어떻습니까?

예를 들어, 최근 제네시스의 매출 감소는 생각해 볼 만한 이유가 될 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 그러나 이런 일이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만, Orgenesis의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

Orgenesis처럼 낮은 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처질 때뿐입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 5.3%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 최근 3년 동안은 지난 12개월 동안과는 대조적으로 전반적인 수익이 놀랍도록 증가했습니다. 따라서 과거에는 훌륭한 성과를 거뒀지만 매출 성장률이 이렇게 급격하게 감소한 것은 다소 우려스러운 일입니다.

향후 12개월 동안 1,038% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이러한 점을 고려할 때, 오르제네시스의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

최근 오르 제네시스의 주가 상승에도 불구하고 여전히 업계 평균 주가순자산비율(P/S)을 따라잡지 못하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, Orgenesis의 3년 매출 추세가 현재 업계의 기대치보다 더 나빠 보이는 것이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 오르 제네시스에서 3가지 경고 신호를 확인했으며 (적어도 1가지 이상은 다소 불편하게 만듭니다), 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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