이미 강세를 보였음에도 불구하고 Organogenesis Holdings Inc.(NASDAQ :ORGO) 주가는 지난 30 일 동안 36 %의 상승세를 보이며 힘을 얻고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 112%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.
이렇게 주가가 크게 상승한 후에도 미국 바이오테크 업계의 거의 절반이 9.3배 이상의 주가수익비율(P/S)을 가지고 있고 49배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려하면, 현재 Organogenesis Holdings는 1.4배의 주가수익비율로 여전히 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
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오가노제네시스 홀딩스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?
최근 오가노제네시스 홀딩스는 대부분의 다른 회사보다 수익이 느리게 증가하고 있기 때문에 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율의 성장이 억제되고 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 Organogenesis Holdings는 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈혈성 성장을 보여야 합니다.
돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 11% 증가했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 전혀 성장하지 못했을 정도로 좋지 않았습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.
전망으로 돌아가서, 회사를 지켜본 네 명의 애널리스트가 예상한 대로 향후 3년 동안은 연 9.2%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 산업은 연평균 157% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려하면 오가노제네시스 홀딩스의 P/S가 동종 업계에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
최종 결론
오가노제네시스 홀딩스의 최근 주가 상승은 여전히 업계 평균 주가순자산비율(P/S)을 따라잡지 못하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
저희는 예상대로 오가노제네시스 홀딩스의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/S를 유지하고 있다는 사실을 확인했습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.
예를 들어, 오가노제네시스 홀딩스에는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 우려스러운 신호 )가 있습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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