Stock Analysis
일주일 전에 실망스러운 연간 실적을 발표하여 시장의 주식에 대한 시각에 큰 영향을 미칠 수 있는 Olink Holding AB (publ)(NASDAQ:OLK)에게는 힘든 시기가 될 것으로 보입니다. 매출은 애널리스트 예상치인 미화 1억 7천만 달러에 12% 미치지 못해 전반적으로 부정적인 결과를 보였습니다. 법정 손실은 주당 0.25달러로 애널리스트들이 예상했던 것보다 582% 더 컸습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지를 판단할 수 있습니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 수집했습니다.
최신 결과를 고려할 때, 4명의 애널리스트가 제시한 Olink Holding의 가장 최근 컨센서스는 2024년에 미화 206.0백만 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 21% 증가한다는 의미입니다. 주당 법정 손실은 폭발적으로 증가하여 주당 0.15달러에 달할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 2억 4,900만 달러의 매출과 0.05달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 최근 실적에 따라 올링크 홀딩스의 전망에 대한 심리가 크게 변화한 것으로 보이며, 실제로 수익이 감소하고 애널리스트들은 이제 수익 대신 손실을 예상하고 있습니다.
주당 순이익 전망치가 낮아졌음에도 불구하고 예상치에 거의 부합하는 실적을 달성하고 있다는 신호로 컨센서스 목표 주가는 26.00달러로 큰 변동이 없었습니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업들에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 21% 성장할 것으로 예상되는 등 올링크 홀딩스의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상은 분명합니다. 이는 지난 3년간 35%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 6.0%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 올링크 홀딩의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 여전히 업계 전체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 악재는 올링크 홀딩의 내년 수익 전망이 흑자에서 적자로 떨어졌다는 점입니다. 또한 올링크 홀딩의 매출 추정치도 하향 조정했지만, 업계 데이터에 따르면 업계 전체보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 26.00달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이를 염두에 두면 올링크 홀딩스에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 여러 올링크 홀딩 애널리스트의 2026년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또 한 가지 고려해야 할 사항은 경영진과 이사진이 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.