(NASDAQ:OABI)가 최근 분기별 보고서를 발표했는데 상황이 좋지 않습니다. 미화 380만 달러의 매출은 애널리스트의 기대치에 34% 미치지 못했기 때문에 전반적으로 좋은 결과는 아니었습니다. 당연히 법정 손실은 주당 0.19달러로 애널리스트들이 예상했던 것보다 13% 더 큰 것으로 나타났습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최신 실적에 따라 OmniAb의 7명의 애널리스트는 2024년에 3,300만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 57% 크게 개선된 수치입니다. 주당 손실은 가까운 시일 내에 크게 감소하여 20% 줄어든 0.43달러로 줄어들 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전, 컨센서스는 3,170만 달러의 매출과 주당 0.59달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 애널리스트들이 매출을 상향 조정하고 특히 주당 순손실 감소를 매우 긍정적으로 전망하는 등 분위기가 상당히 눈에 띄게 개선되었습니다.
이러한 업그레이드에도 불구하고 애널리스트들은 9.88달러라는 목표 주가를 크게 변경하지 않았으며, 이는 최근 추정치가 주식의 가치에 장기적인 영향을 미치지 않는다는 것을 의미합니다. 하지만 일부 투자자는 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 OmniAb 애널리스트는 주당 12.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 7.00달러로 평가했습니다. 이 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에는 예측할 수 없는 상황임을 암시할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 이러한 추정치에서 한 가지 눈에 띄는 점은 OmniAb의 매출이 2024년 말까지 연평균 82% 성장할 것으로 예상되는 등 과거보다 앞으로 더 빠르게 성장할 것으로 전망된다는 점입니다. 이 목표가 달성된다면 지난해 연간 68%의 감소율보다 훨씬 더 나은 결과가 될 것입니다. 이를 더 광범위한 업계에 대한 애널리스트의 추정치와 비교해 보면, 업계 전체 매출은 연간 6.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 옴니앱의 수익이 개선될 것으로 예상될 뿐만 아니라 애널리스트들은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 다행히도 그들은 수익 추정치도 업그레이드했으며 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 OmniAb에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그렇긴 하지만 항상 존재하는 투자 위험의 유령도 고려해야 합니다. 저희는 옴니에이브에서 한 가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.