일주일 전, 인텔리아 테라퓨틱스(NASDAQ :NTLA)는 잠재적으로 주식의 재평가로 이어질 수 있는 강력한 1분기 수치를 발표했습니다. 미화 1,700만 달러의 매출은 예상치를 39% 크게 상회했습니다. 안타깝게도 Intellia Therapeutics는 주당 1.10달러의 법정 손실도 보고했는데, 이는 적어도 분석가들이 예상했던 것보다 적은 금액이었습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 수집했습니다.
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최근 실적 발표 후, 인텔리아 테라퓨틱스를 다루는 24명의 애널리스트는 2025년에 미화 5,000만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 9.8%의 견조한 매출 증가가 예상됩니다. 손실은 작년보다 14% 줄어든 미화 4.35달러로 억제될 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 분석가들은 2025년 매출 4930만 달러, 주당 4.71달러의 손실을 예상했었습니다. 최근 업데이트에서는 매출 수치에는 변화가 없었지만 주당 손실에 대한 분석가들의 예측이 조금 더 낙관적으로 바뀌면서 분위기가 소폭 상승한 것으로 보입니다.
평균 목표 주가는 40.56달러로 안정적으로 유지되어, 비즈니스가 기대치에 부합하는 성과를 거두고 있는 것으로 보입니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가 평균이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치 평가에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하기 위해 추정치 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 인텔리아 테라퓨틱스 애널리스트의 목표 주가는 주당 106달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 8.00달러로 평가합니다. 따라서 이 경우 애널리스트의 목표 주가를 너무 신뢰해서는 안 되는데, 이 비즈니스가 어떤 종류의 성과를 창출할 수 있는지에 대한 견해가 크게 다르기 때문입니다. 따라서 결국 다양한 추정치의 평균에 불과한 컨센서스 목표 주가를 기준으로 의사 결정을 내리는 것은 좋은 생각이 아닐 수 있습니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 애널리스트들은 2025년 말까지 연평균 13%의 성장을 예상하고 있으며, 이는 지난 5년간의 연평균 0.03% 성장률과 함께 양호한 수치로, 인텔리아 테라퓨틱스의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 18%의 매출 성장이 예상되는 것으로 나타났습니다. 향후 성장 전망은 과거보다 밝지만, Intellia Therapeutics는 더 넓은 업계보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 다행히도 분석가들은 매출 추정치도 재확인하여 예상과 일치하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 인텔리아 테라퓨틱스의 매출은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 최근 추정치에서 비즈니스의 본질적 가치가 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 인텔리아 테라퓨틱스에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.