시장 참여자들은 나이아젠 바이오사이언스(NASDAQ:NAGE)의 매출 증가로 주가가 29% 상승한 것을 인정합니다.

(NASDAQ:NAGE) 주가는 지난달에만 29% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 30일은 작년 한 해 동안 378% 상승한 주가의 정점을 찍은 날로, 그야말로 눈부신 상승세입니다.

주가가 급등했기 때문에 미국 생명과학 업계의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 2.6배 미만인 상황에서 10.3배의 P/S 비율을 가진 나이아젠 바이오사이언스를 조사할 가치가 없는 주식으로 생각할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

인공지능은 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 있다는 것입니다.

나이아젠 바이오사이언스에 대한 최신 분석 보기

나이아젠 바이오사이언스의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

나이아젠 바이오사이언스는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 많은 사람들이 매출 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 지속 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 나이아젠 바이오사이언스에 대한무료 보고서를 통해 향후 전망에 대해 알아보세요.

매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말해주나요?

나이아젠 바이오사이언스가 높은 주가수익비율을 정당화하려면 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 30%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 54%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 4명의 애널리스트는 내년에 매출이 20% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계에서 5.4%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 점을 감안하면, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이 정보를 통해 나이아젠 바이오사이언스가 업계에 비해 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

나이아젠 바이오사이언스의 주가순자산비율은 지난 한 달 동안 주가 상승에 힘입어 큰 폭으로 상승했습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 나이아젠 바이오사이언스의 예상 매출 성장률이 다른 생명과학 산업보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 P/S를 유지하고 있다는 것을 확인했습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

이 밖에도 회사의 대차대조표에는 중요한 위험 요소가 많이 있습니다. 6가지 간단한 체크를 통해 무료로 제공되는 나이아젠 바이오사이언스의 대차대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

과거에 견고한 수익 성장세를 보인 기업에 관심이 있으시다면, 수익 성장세가 높고 주가수익비율이 낮은 다른 기업들에 대한 무료 모음도 참고해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.