주가가 48 % 급등함에 따라 Molecular Templates, Inc. (NASDAQ :MTEM) 수익에 대한 작은 흥분

(NASDAQ:MTEM) 주주들은 지난 한 달 동안 48%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 69%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 미국 바이오텍 업계의 거의 절반이 13.8배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 74배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려하면 현재 Molecular Templates은 0.2배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율로 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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Molecular Templates의 최근 실적은 어떤가요?

최근 Molecular Templates과 업계의 매출 성장률에는 큰 차이가 없었습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 급감할 것으로 예상하여 주가수익비율을 억제하고 있는 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적일 이유가 있습니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

Molecular Templates의 주가수익비율이 이처럼 하락하는 것은 회사의 성장이 업계에 비해 현저히 뒤처질 때만 가능합니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면, 190%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 204%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출 성장이 마이너스 영역으로 접어들어 78% 감소할 것으로 예상됩니다. 업계에서 147%의 성장을 예상하는 것을 감안하면 실망스러운 결과입니다.

이러한 점을 고려할 때, Molecular Templates의 P/S가 동종 업계와 거의 비슷하다는 점이 흥미롭습니다. 하지만 수익이 역성장하고 있는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

분자 템플릿의 P/S에서 배울 수 있는 것은 무엇인가요?

Molecular Templates의 주가순자산비율은 최근 주가만큼이나 약세를 보이고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 매출 기대치를 가늠하는 지표로는 꽤 유용합니다.

다른 업계에 비해 낮은 수익 전망치를 고려할 때, Molecular Templates의 P/S가 낮은 편에 속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 업계의 다른 회사들이 매출 성장을 예측하고 있는 만큼, Molecular Templates의 저조한 전망은 낮은 P/S 비율을 정당화합니다. 중대한 변화가 없는 한 주가가 급격히 상승할 상황을 상상하기는 어렵습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 Molecular Templates의 6가지 경고 신호 (2개는 약간 우려스러운 신호입니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

Molecular Templates의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 회사의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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