애널리스트들이 올해 전망치를 상당히 부정적으로 수정하면서 오늘 Merus N.V.(NASDAQ :MRUS) 주주들에게 부정적인 상황이 전개되고 있습니다. 수익 추정치를 상당히 큰 폭으로 낮췄는데, 이는 아마도 이전 예측이 너무 낙관적이었다는 것을 암묵적으로 인정한 것일 수 있습니다.
이러한 하향 조정 이후, Merus의 17명의 애널리스트는 2025년에 3,900만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 6.7% 소폭 개선된 수치입니다. 손실은 주당 4.14달러로 33% 증가할 것으로 예상됩니다. 하지만 이번 컨센서스 업데이트 전에 애널리스트들은 2025년에 4,900만 달러의 매출과 주당 3.97달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 최근 컨센서스 업데이트 이후 애널리스트들은 매출 전망치를 크게 낮추는 동시에 주당 손실도 증가할 것으로 예상하는 등 상당한 견해 변화가 있었습니다.
주당 순이익 전망치가 낮아졌음에도 불구하고 목표 주가는 86.56달러로 큰 변동이 없었으며, 이는 비즈니스가 기대치에 거의 부합하는 실적을 거두고 있음을 나타냅니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, Merus의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 전망치를 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 분석가들은 2025년 말까지 연평균 6.7%의 성장을 예상하고 있으며, 이는 지난 5년간의 연평균 성장률 5.0%와 함께 매우 높은 수치로 Merus의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 20%의 매출 성장이 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 성장의 가속화에도 불구하고 Merus는 업계 평균보다 의미 있게 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
이번 하향 조정에서 가장 주목해야 할 점은 컨센서스가 올해 예상 손실을 상향 조정했다는 점이며, 이는 Merus의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 유감스럽게도 매출 추정치도 하향 조정했으며, 최신 예측에 따르면 전체 시장보다 매출이 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 올해 전망치가 급격히 하향 조정된 것을 감안할 때, 앞으로 Merus에 대해 좀 더 경계심을 갖게 됩니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.