모더나(MRNA), 10억 파운드 영국 R&D 투자 발표 후 15.8% 상승 - 상승세가 바뀌었나?

• 영국 정부는 최근 영국 기반 R&D 및 백신 제조 역량에 10억 파운드 이상을 투자하는 10년간의 파트너십의 일환으로 옥스퍼드셔에 모더나 혁신 및 기술 센터의 개소를 축하했습니다.
• 이는 모더나의 글로벌 연구 영역을 크게 확장하고 영국의 백신 개발 및 팬데믹 대비를 발전시키기 위한 장기적인 노력의 신호탄입니다.
• 영국에서의 대규모 R&D 투자가 혁신과 미래 성장에 대한 모더나의 투자 내러티브를 어떻게 변화시킬 수 있는지 살펴봅니다.

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모더나 투자 내러티브 요약

오늘날 모더나를 소유한다는 것은 새로운 영국 혁신 기술 센터와 같은 상당한 R&D 투자를 코로나19 백신 매출 감소를 대체하는 획기적인 제품으로 전환할 수 있는 회사의 능력을 믿는다는 것을 의미합니다. 이러한 야심찬 확장은 과학 중심의 혁신 기업으로서 모더나의 입지를 강화하지만, 단기적인 촉매제나 가장 시급한 리스크인 지속적인 백신 계절성 및 출하 지연으로 인한 매출 및 수익 압박을 실질적으로 해결하지는 못하며, 이는 최근 2025년 가이던스 하향 조정에서 강조된 바와 같습니다.

최근 발표된 내용 중 영국의 코로나19 출하 지연으로 인한 2025년 매출 전망치 하향 조정이 이번 뉴스와 가장 관련이 깊습니다. 이는 팬데믹 시대의 백신 판매가 여전히 불안정하며, 모더나가 이러한 지속적인 매출 불안정성을 상쇄하고 추가적인 수익 부족을 방지하려면 영국 투자를 포함한 신제품 출시와 파트너십이 빠르게 성숙되어야 한다는 주요 위험을 강조한 것입니다.

그러나 이러한 장기적인 혁신의 잠재력에도 불구하고 투자자들은 다음 사항도 인지해야 합니다.

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Moderna의 내러티브는 2028년까지 35억 달러의 매출과 4억 9,860만 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 4.6%의 매출 성장과 현재 수익인 -29억 달러에서 34억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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