MorphoSys AG

NasdaqGS:MOR 주식 리포트

시가총액: US$2.8b

MorphoSys 과거 순이익 실적

과거 기준 점검 0/6

MorphoSys 의 수입은 연평균 -27.6%의 비율로 감소해 온 반면, Biotechs 산업은 연평균 30.5%의 비율로 증가했습니다. 매출은 연평균 11%의 비율로 증가해 왔습니다.

핵심 정보

-27.59%

순이익 성장률

-26.79%

주당순이익(EPS) 성장률

Biotechs 산업 성장률17.04%
매출 성장률10.97%
자기자본이익률n/a
순이익률-194.05%
다음 순이익 업데이트07 Aug 2024

최근 과거 실적 업데이트

Recent updates

Seeking Alpha May 01

MorphoSys: Hold Rating Until The Novartis Deal Closes

Summary MorphoSys acquired by Novartis for EUR 2.7 billion, showcasing a significant premium over pre-announcement share price. The deal is expected to go through smoothly based on regulatory approvals received and successful precedents of similar M&A transactions. Pelabresib, MorphoSys's leading candidate for myelofibrosis treatment, shows promising results and potential as a game-changer in the field. We downgrade to a hold rating, although, we believe the deal will close in 1H 2024. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Feb 06

Novartis And MorphoSys Are A Perfect Match

Summary Novartis plans to acquire MorphoSys, a German biopharmaceutical company, for EUR 2.7 billion in cash. The acquisition will give Novartis access to MorphoSys' extensive oncological pipeline, including the potentially game-changing treatment option for myelofibrosis, pelabresib. Novartis has a strong financial position and the capacity to comfortably fund the acquisition, demonstrating its readiness to enhance its oncology portfolio. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Jan 18

MorphoSys: Positive Pelabresib Data Finally Unlocking Upside

Summary Shares of biotech company MorphoSys have been climbing due to the approval chances of its lead candidate, pelabresib, for the treatment of myelofibrosis. MorphoSys co-markets and sells the drug Monjuvi in the US, which is used to treat adult patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma. Despite some mixed data and intense competition, analysts believe pelabresib could reach peak annual sales of over $1.5 billion, which would significantly increase MorphoSys' valuation and share price. The Munich based biotech took a substantial risk to acquire Constellation Pharma, developer of Pelabresib, in a $1.7bn deal. After a torrid bear run on the stock, MorphoSys may finally be ready to deliver upside in 2024. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Jul 26

MorphoSys updates Q2 & FY22 guidance below prior provided levels

MorphoSys (NASDAQ:MOR) trades 12.8% down premarket after it provided updated financial guidance based on prelim consolidated results for the first six months 2022 and post the recent licensing agreements with Human Immunology Biosciences for felzartamab and MOR210. Preliminary Monjuvi (tafasitamab-cxix) U.S. Net Product Sales stood at $23.3M (€21.7 million) for Q2 of 2022 and $41.9M (€38.3M) for 1H22. For FY22, MorphoSys now expects Monjuvi U.S. Net Product Sales in the range of $90 to $110M (previously: $110 to $135M). It sees R&D expenses in the range of €275 to €300M (previously: €300 to €325M) and SG&A expenses in the range of €150 to €165M (previously: €155 to €170M). Guidance for Gross Margin for Monjuvi U.S. Net Product Sales remains unchanged. The previous financial guidance for 2022 was provided by MorphoSys on Jan. 7, 2022 and reaffirmed on Mar. 16 2022 and May 4, 2022.
Seeking Alpha May 04

MorphoSys May Not Recover From Adventurous Constellation Buyout

MorphoSys stock has taken a huge hit since its Constellation buyout. The company has staked an entire existing revenue stream for a development stage asset. The market hasn't taken this kindly.
Seeking Alpha Jan 28

Sierra Oncology's Strong Data In Myelofibrosis Challenges MorphoSys And Incyte

Sierra Oncology got a boost on Monday, releasing some very strong data in relation to its lead asset Momelotinib. The drug - indicated for Myelofibrosis - looks like it can match standard of care Jakafi, and improve upon the latter's record amongst patients suffering with anemia. If approved, although it will take time, Sierra may have a blockbuster drug (>$1bn sales per annum) on its hands. Meanwhile, Morphosys stock has had a tough time ever since the German biotech acquired Constellation to get hold of its BET inhibitor Pelabresib - indicated for Myelofibrosis. Morphosys has co-developed a drug - Monjuvi - with Incyte, who market and sell Jakafi - in combo with Pelabresib, Jakafi may be able to resist the challenge from Momelotinib.

매출 및 비용 세부 내역

MorphoSys가 돈을 벌고 사용하는 방법. 최근 발표된 LTM 실적 기준.


순이익 및 매출 추이

NasdaqGS:MOR 매출, 비용 및 순이익 (EUR Millions)
날짜매출순이익일반관리비연구개발비
31 Mar 24241-469337294
31 Dec 23238-190147274
30 Sep 23223104128271
30 Jun 23255100133286
31 Mar 23261-61130290
31 Dec 22278-151153290
30 Sep 22250-861143289
30 Jun 22195-851156276
31 Mar 22174-596178255
31 Dec 21180-514180224
30 Sep 21163-150196191
30 Jun 21143-103191160
31 Mar 21124-177175151
31 Dec 2032898159125
30 Sep 2030364140104
30 Jun 2029310510796
31 Mar 203091537590
31 Dec 1972-10359107
30 Sep 1971-9642101
30 Jun 19114-423594
31 Mar 1987-593195
31 Dec 1876-562887
30 Sep 1894-272585
30 Jun 1854-8223101
31 Mar 1858-742198
31 Dec 1767-7021103
30 Sep 1752-8417106
30 Jun 1749-731694
31 Mar 1749-681590
31 Dec 1650-601684
30 Sep 1649-451581
30 Jun 1648-401578
31 Mar 1648-331579
31 Dec 15106151575
30 Sep 15111271464
30 Jun 15116331462
31 Mar 15119371455
31 Dec 1464-31452
30 Sep 1461-61653
30 Jun 1460-51748
31 Mar 147771848
31 Dec 137871848
30 Sep 1380141744

양질의 수익: MOR 은(는) 현재 수익성이 없습니다.

이익 마진 증가: MOR는 현재 수익성이 없습니다.


잉여현금흐름 대비 순이익 분석


과거 순이익 성장 분석

수익추이: MOR은 수익성이 없으며 지난 5년 동안 손실이 연평균 27.6% 증가했습니다.

성장 가속화: 현재 수익성이 없어 지난 1년간 MOR의 수익 성장률을 5년 평균과 비교할 수 없습니다.

수익 대 산업: MOR은 수익성이 없어 지난 해 수익 성장률을 Biotechs 업계(43%)와 비교하기 어렵습니다.


자기자본이익률

높은 ROE: MOR의 부채가 자산을 초과하여 자본 수익률을 계산하기 어렵습니다.


총자산이익률


투하자본수익률


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기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2024/08/05 23:31
종가2024/08/05 00:00
수익2024/03/31
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

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산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MorphoSys AG는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research
Brian BalchinBarclays
Rosie TurnerBarclays