만카인드 코퍼레이션은 주당순이익을 6.3%나 놓쳤습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

최근 연간 실적 발표 후 주가가 7.3% 하락한 5.34달러로 마감한 MannKind Corporation(NASDAQ:MNKD) 주주들은 다소 실망감을 느끼고 있을 것입니다. 미화 2억 8,600만 달러의 매출은 예상치에 부합했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 0.10달러로 예상치를 6.3% 하회했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.

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최신 실적을 고려할 때, 현재 6명의 애널리스트가 예상하는 만카인드 매출은 2025년에 3억 1,130만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 9.0%의 의미 있는 증가를 반영하는 것입니다. 주당 순이익은 0.17달러로 87% 상승할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2025년에 3억 3,440만 달러의 매출과 0.24달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 이후 매출 전망치를 낮추고 주당 순이익 수치를 상당히 심각하게 낮추면서 덜 낙관적으로 보입니다.

수익 전망치 하향에도 불구하고 평균 목표 주가는 8.1% 상승한 10.00달러를 기록했는데, 이는 이러한 수익 감소가 주가에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 시사합니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 맨카인드 애널리스트의 목표 주가는 주당 12.00달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 9.00달러입니다. 보시다시피 분석가들이 모두 주식의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만 추정치의 범위가 여전히 상당히 좁기 때문에 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사 할 수 있습니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 만카인드의 매출 성장이 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명하며, 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 9.0% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간 36%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 20%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때 만카인드 역시 다른 업계 참여자들에 비해 성장 속도가 느릴 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 중요한 점은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 투자 심리가 분명하게 하락했다는 것입니다. 안타깝게도 애널리스트들은 수익 추정치도 하향 조정했으며, 저희 데이터에 따르면 전체 업계에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 목표 주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 비즈니스의 내재가치가 시간이 지남에 따라 개선될 것으로 판단하고 있음을 시사합니다.

즉, 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요하다는 것입니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 만카인드에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

하지만 항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 만카인드에서 3가지 경고 신호를 확인했으며 (최소 2가지 경고 신호는 저희를 불편하게 함) , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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