의 주가수익비율(또는 "P/E")은 39.2배로, 약 절반의 기업이 16배 미만이고 심지어 9배 미만의 P/E도 흔한 미국 시장에 비하면 지금 당장은 강한 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
대부분의 다른 회사들이 수익이 역성장하는 동안 Medpace Holdings는 최근 수익 성장률이 플러스였기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들이 이 회사가 다른 회사보다 더 큰 시장 역풍을 잘 헤쳐나갈 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.
메드스페이스 홀딩스에 충분한 성장이 있을까요?
메드스페이스 홀딩스의 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 주당 순이익이 무려 25%나 증가했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 126% 증가했습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것으로부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 10명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 수익이 연평균 16% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 시장이 연 9.9%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이 정보를 통해 Medpace Holdings가 시장 대비 높은 P/E로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 주주들은 더 번영할 가능성이 있는 미래를 위해 부담을 지고 싶지 않은 것 같습니다.
메드스페이스 홀딩스의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래의 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.
예상했던 대로 메드스페이스 홀딩스의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 주가수익비율에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 메드스페이스 홀딩스에 대해 알아두어야 할 경고 신호가 한 가지 있습니다.
이러한 위험으로 인해 Medpace Holdings에 대한 의견을 재고하게된다면 대화 형 우량 주식 목록을 탐색하여 다른 주식에 대한 아이디어를 얻으십시오.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Medpace Holdings 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 문제가 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.