미국 성장 기업의 높은 내부자 소유권 살펴보기

제조업 신호가 약화되고 시장 심리가 변동하는 가운데 미국 주식 시장은 투자자들에게 복잡한 환경을 제공합니다. 이러한 불확실한 시기에는 내부자 소유가 높은 성장 기업이 특히 주목할 수 있는데, 내부자는 회사의 장기적인 성공에 대한 기득권을 가지고 있으며 외부 주주의 목표와 밀접하게 일치할 수 있기 때문입니다.

미국에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업

기업명	내부자 소유권	수익 성장
기가클라우드 테크놀로지(나스닥GM:GCT)	25.9%	21.3%
PDD 홀딩스 (나스닥GS :PDD)	32.1%	23.2%
아투어 라이프스타일 홀딩스 (나스닥GS:ATAT)	26%	21.7%
사이퍼 마이닝 (나스닥GS:CIFR)	18.5%	58.8%
슈퍼 마이크로 컴퓨터 (나스닥GS:SMCI)	14.3%	40.2%
브리지 인베스트먼트 그룹 홀딩스(뉴욕증권거래소:BRDG)	11.6%	98.2%
크레도 테크놀로지 그룹 홀딩(나스닥GS:CRDO)	15.2%	85.2%
이항 홀딩스(나스닥GM:EH)	33%	101.9%
칼라일 그룹 (나스닥GS :CG)	29.2%	23.6%
BBB 식품 (NYSE :TBBB)	23.6%	92.4%

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스크리너 도구에서 추천한 종목 중 몇 가지를 확인해 보겠습니다.

설립 랩스 홀딩스 (나스닥CM:ESTA)

단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★★☆

개요: 는 미용 및 재건 성형 수술용 의료 기기 제조 및 마케팅을 전문으로 하는 의료 기술 회사로 시가 총액이 약 14억 4천만 달러에 달합니다.

운영: 이 회사는 주로 의료 제품 판매로 수익을 창출하며, 총 1억 5,579만 달러의 매출을 올렸습니다.

내부자 소유: 10.6%

수익 성장 전망: 68.2% p.a.

Establishment Labs Holdings는 최근 분기 매출이 전년 동기 대비 4,652만 달러에서 3,717만 달러로 감소하고 순손실이 1,620만 달러로 증가하면서 어려운 시기를 겪고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 2024년에는 전년 대비 5%에서 11% 사이의 매출 성장을 예상하고 있어 어느 정도 회복 가능성을 시사하고 있습니다. 분석가들은 여전히 낙관적인 전망을 내놓고 있으며, 연간 23%의 높은 매출 성장률에 힘입어 3년 이내에 ESTA가 수익성에 근접함에 따라 상당한 주가 상승과 견고한 연간 수익 성장을 예상하고 있습니다.

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메드 스페이스 홀딩스 (나스닥GS :MEDP)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆

개요: 는 북미, 유럽 및 아시아 전역에서 의약품 및 의료 기기 개발 서비스를 제공하는 풀 서비스 임상 계약 연구 조직으로 운영되며 시가 총액은 약 119.4 억 달러입니다.

운영: 이 회사의 수익은 주로 임상시험의 개발, 관리 및 실행을 통해 창출되며, 총 19억 6,000만 달러에 달합니다.

내부자 소유: 17.4%

수익 성장 전망: 14.9% p.a.

메드스페이스 홀딩스는 최근 분기 매출 5억 1,044만 달러, 순이익 1억 2,259만 달러로 전년 대비 상당한 성장을 기록하며 견고한 재무 성과를 보여주었습니다. 최근 내부자 매수가 많지 않았음에도 불구하고 회사의 강력한 수익 성장 전망과 높은 자기자본 수익률은 견고한 펀더멘털을 시사합니다. 그러나 내부자의 매도 및 예상 공정가치보다 30.7% 낮은 가격에 거래되는 것은 시장 가치와 내부자 신뢰에 대한 경계심을 불러일으킵니다.

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에스티 로더 컴퍼니즈 (NYSE :EL)

단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★☆☆

개요: 는 시가 총액이 약 442 억 3 천만 달러에 달하는 스킨 케어, 메이크업, 향수 및 헤어 케어 제품의 제조, 마케팅 및 판매를 전문으로하는 전 세계적으로 운영되고 있습니다.

운영: 이 회사의 매출은 주로 스킨케어에서 76억 2천만 달러, 메이크업에서 44억 6천만 달러, 향수에서 25억 5천만 달러, 헤어케어에서 0.63억 달러가 발생하고 있습니다.

내부자 소유 비율: 11.4%

수익 성장 전망: 32.7% p.a.

에스티 로더 컴퍼니즈는 순매출과 이익률이 감소한 어려운 회계연도에도 불구하고 전략적 리더십 임명과 아마존의 미국 프리미엄 뷰티 스토어와 같은 새로운 플랫폼으로의 확장을 통해 성장에 계속 집중하고 있습니다. 최근 글로벌 브랜드인 아베다와 범블앤범블의 사장으로 셰인 울프를 임명하는 등 경영진을 교체한 것은 글로벌 헤어 케어 전략을 강화하기 위한 노력을 강조한 것입니다. 그러나 지난 3개월 동안 높은 수준의 부채와 상당한 규모의 내부자 매각으로 재무적 부담이 분명해져 수익 성장 전망에도 불구하고 재무 건전성에 대한 우려가 제기되고 있습니다.

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• 당사의 평가 보고서는 에스티 로더 컴퍼니즈의 주식이 프리미엄으로 거래될 수 있는 가능성을 보여줍니다.

아이디어를 행동으로 옮기기

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.

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