수익은 MediWound Ltd. (NASDAQ : MDWD) 주식이 25 % 급등함에 따라

MediWound Ltd.(NASDAQ:MDWD) 주가는 최근 한 달 동안에만 25% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 조금 더 시간을 거슬러 올라가면, 작년에 주가가 78% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

주가가 급등했기 때문에 현재 메디완드는 9.4배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 미국 제약업계의 거의 절반에 해당하는 기업이 3배 미만의 P/S를 가지고 있고 0.9배 미만의 P/S도 드문 일이 아니기 때문입니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

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메디운드의 최근 실적은 어떤가요?

대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 매출이 역전되고 있기 때문에 MediWound는 더 잘하고있을 수 있습니다. 많은 사람들이 부진한 매출 실적이 크게 회복될 것으로 예상하여 P/S가 하락하는 것을 막고 있는 것일 수도 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

MediWound와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 메디와드의 매출 성장률은 29%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 14% 감소했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

전망으로 돌아가서, 향후 3년 동안은 4명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 42%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 연간 20% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적일 것으로 보입니다.

이 정보를 통해 메디와인이 업계에 비해 왜 그렇게 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

주요 시사점

주가가 급등하면서 메디윈드의 주가순자산비율(P/S)도 치솟았습니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상했던 대로 메디와인의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 우수한 매출 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 메디와인드에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.

메디완드의 비즈니스 강점이 확실하지 않다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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