Stock Analysis
아시다시피, MediWound Ltd.(NASDAQ:MDWD)는 최근 1분기 실적을 발표했습니다. 미화 5백만달러의 매출은 예상치를 6.3% 상회했지만, 주당 법정 손실은 증가했습니다. 메디와드의 주당 순손실은 1.05달러로, 애널리스트들이 모델에 포함했던 것보다 158% 더 컸습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 수집했습니다.
최신 결과 이후, 메디와인을 다루는 4명의 애널리스트는 2024년에 미화 2380만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 매출이 20% 크게 개선될 것입니다. 손실은 주당 2.60달러로 89% 급증할 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전, 컨센서스는 매출 24,000만 달러, 주당 1.93달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 올해 매출 예상치는 안정적으로 유지되었지만 주당 손실 예상치도 매우 큰 폭으로 증가하여 컨센서스가 주가에 대해 다소 엇갈린 시각을 가지고 있음을 시사합니다.
그 결과 컨센서스 목표주가인 28.50달러에는 큰 변화가 없었으며, 애널리스트들은 예상 손실 증가에도 불구하고 예상에 부합하는 실적을 거둘 것으로 보인다는 점을 암묵적으로 확인했습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 36.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 25.00달러로 평가하는 등 메디완드에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 분석가들은 분명히 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 추정치의 범위가 넓지 않아서 극단적인 결과가 메디와인드 주주들을 기다리고 있다고 보기는 어렵습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 분석가들은 2024년 말까지 연평균 28%의 성장을 예상하고 있으며, 이는 지난 5년간의 연평균 0.9% 성장률과 함께 양호한 수치로, 메디윈드의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 연간 9.7%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 예상되는 매출 가속화를 고려할 때, 메디윈드가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 다행히도 수익 예측에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 업계 전체보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 MediWound에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 메디와인드 이사회 및 CEO의 보수와 재직 기간, 내부자의 주식 매수 여부에 대한 개요도 여기에서 확인할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.