레이크 쇼어 바이오 파마 (NASDAQ :LSB) 36 % 하락한 후 저렴 해 보이지만 충분히 매력적이지 않을 수 있습니다.

(NASDAQ:LSB) 주가는 지난 한 달 동안 36%나 하락하여 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 56%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 현재 레이크쇼어 바이오파마는 1.6배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있는데, 미국 바이오테크 업계의 거의 절반에 달하는 기업이 11배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 65배 이상의 P/S도 드물지 않기 때문입니다. 하지만 P/S를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않으므로 그 이유가 있을 수 있습니다.

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레이크쇼어 바이오파마의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

레이크쇼어 바이오파마는 최근 매출 감소가 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들과 비교했을 때 부진한 모습을 보이고 있습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮은 것일 수 있습니다. 따라서 주식이 싸다고 말할 수 있지만 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

레이크쇼어 바이오파마와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업의 실적이 업계 평균보다 훨씬 낮아야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 22%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 112% 증가했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 회사에 충분한 수준이었다고 말할 수 있습니다.

현재 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 46% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 200%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.

이를 고려하면 LakeShore Biopharma의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 낮은 이유가 분명해집니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

레이크쇼어 바이오파마의 주가수익비율은 투자자에게 어떤 의미일까요?

레이크쇼어 바이오파마의 주가는 급락했고 주가순자산비율(P/S)도 그 뒤를 따랐습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

예상대로 레이크쇼어 바이오파마의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 이 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 레이크쇼어 바이오파마에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했으니 주의해야 합니다.

레이크쇼어 바이오파마의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 인터랙티브 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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