리퀴디아의 규제 혁신은 주가가 130% 급등한 후에도 여전히 이익의 여지를 남길까요?

• 리퀴디아의 폭발적인 성장이 저가인지 거품인지 궁금한 적이 있으신가요? 투자자에게 여전히 가치가 있는지 분석해 보겠습니다.
• 최근 리퀴디아는 지난 한 주 동안 20.6%, 한 달 동안 24.4%, 올해 들어서는 130.7% 급등하며 지난 1년 동안 167.6%의 상승률을 기록하는 등 상승세를 이어가고 있습니다.
• 최근의 모멘텀은 단순한 거래량 변동 그 이상입니다. 지난주 리퀴디아는 자사의 선도적 치료제에 대한 긍정적인 규제 돌파구를 발표하며 투자자들 사이에서 새로운 낙관론을 불러일으켰습니다. 이 소식은 바이오테크 섹터에 큰 파장을 불러일으켰고 리퀴디아의 진정한 가치가 어디에 있는지 새롭게 주목받았습니다.
• 현재 가치 평가 스코어카드에서 리퀴디아는 6점 만점에 2점을 기록하여 저평가된 잠재력을 보여주고 있지만 논쟁의 여지도 분명합니다. 그렇다면 다양한 가치 평가 방법을 종합해 볼 때 리퀴디아의 가치를 더 현명하게 평가할 수 있는 방법은 없을까요?

리퀴디아의 평가 점수는 2/6에 불과했습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인하세요.

접근법 1: 리퀴디아 할인현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 다시 현재 가치로 할인하여 기업의 기본 가치를 추정합니다. 이 방법을 사용하면 투자자는 단기적인 가격 변동보다는 장기적으로 비즈니스가 창출할 수 있는 수익에 집중할 수 있습니다.

리퀴디아의 가장 최근 보고된 잉여현금흐름(FCF)은 -11,586만 달러로, 성장 이니셔티브에 대한 상당한 투자를 반영하고 있습니다. 애널리스트들의 컨센서스에 따르면 2029년에는 3억 4,277만 달러에 달할 것으로 예상되는 등 FCF가 플러스로 전환되고 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 총 예상치는 향후 10년간 계속 증가할 것으로 예상되며, 현금 흐름은 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 처음 5년만 애널리스트의 의견을 바탕으로 하고 2029년 이후의 예측은 Simply Wall St.에서 추정한 장기 성장률에 의존합니다. 이러한 예측은 회사의 미래 수익력에 대한 지속적인 낙관론을 보여줍니다.

이 DCF 분석에 따르면 리퀴디아의 내재가치는 주당 134.40달러에 달합니다. 이는 현재 시장 수준과 비교했을 때 리퀴디아가 79.2% 할인된 가격에 거래되고 있음을 시사합니다. 이는 미래 현금 흐름 예측을 기준으로 볼 때 상당한 저평가를 의미합니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 리퀴디아는 79.2% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금 흐름에 따라 저평가된 840개 종목을 더 찾아보세요.

리퀴디아의 공정가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 밸류에이션 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 리퀴디아 가격 대 매출

가격 대비 매출(P/S) 비율은 바이오테크 및 제약 회사, 특히 아직 일정한 수익을 기록하지 못하는 회사에서 자주 사용하는 가치 평가 지표입니다. 이 지표는 투자자가 회사의 시장 가치와 현재 수익을 비교하는 데 도움이 되며, 매출이 가속화되더라도 수익이 마이너스가 될 수 있는 고성장 업종에서 특히 유용한 지표로 간주됩니다.

성장 기대치, 잠재적 이익, 기업별 리스크가 모두 "정상" 주가순자산비율을 결정합니다. 빠른 매출 성장이나 마진 상승이 예상되는 기업은 더 높은 배수를 요구할 수 있는 반면, 상당한 불확실성이나 경기 둔화에 직면한 기업은 더 보수적으로 평가되는 경향이 있습니다.

현재 리퀴디아의 P/S 배수는 35.08배입니다. 비교를 위해 유사한 제약 업계의 평균은 4.25배이며, 더 넓은 산업은 4.20배 정도에서 거래되고 있습니다. 언뜻 보기에 이 높은 프리미엄은 매출에 비해 주가가 비싸다는 것을 암시합니다.

그러나 Simply Wall St의 독자적인 공정가치비율은 회사의 성장 전망, 시가총액, 이익률, 위험 및 업계 상황을 종합적으로 분석하여 리퀴디아의 적정 가치를 13.88배로 책정했습니다. 기본 피어 또는 업계 비교와 달리, 이 공정가치 비율 접근법은 회사의 고유한 상황에 맞게 기대치를 조정합니다.

리퀴디아의 실제 P/S는 공정 비율을 훨씬 상회하기 때문에 시장은 아직 확실하지 않은 매우 높은 성장률이나 미래 수익을 반영하여 가격을 책정하고 있는 것으로 보입니다.

결과: 과대평가

PS 비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회는 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1410개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 리퀴디아 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다. 간단히 말해, 내러티브는 기업에 대한 나만의 이야기입니다. 내러티브는 매출, 수익, 마진에 대한 예측과 함께 비즈니스가 어떻게 운영될지에 대한 본인의 관점입니다. 내러티브를 사용하면 이러한 가정이 주식의 공정 가치로 어떻게 변환되는지 쉽게 확인할 수 있으며, 회사의 스토리를 실제 수치와 미래 예상치에 연결할 수 있습니다.

Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 제공되는 내러티브는 수백만 명의 투자자가 신뢰하고 있으며, 공정 가치를 현재 가격과 직접 비교하여 매수 또는 매도 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 내러티브는 새로운 뉴스나 수익이 발표되면 동적으로 업데이트되므로 투자 관점을 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다.

내러티브를 사용하면 하나의 의견에 갇히지 않습니다. 다양한 투자자의 관점에 따라 다양한 가치를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 사용자는 리퀴디아의 주당 가치가 200달러 이상이라고 생각하는 반면, 다른 사용자는 80달러에 가까운 적정 가치를 보고 있어 스토리와 전망이 사람마다 얼마나 다를 수 있는지 보여줍니다.

리퀴디아에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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