분석가들은 지난주 연간 실적을 발표했을 때 회사가 기대에 미치지 못했다는 점을 감안할 때 Kymera Therapeutics, Inc.(NASDAQ :KYMR). 4,700만 달러의 매출은 애널리스트 예상치보다 13% 낮은 수치로 부진했습니다. 법정 손실은 주당 2.98달러로 분석가들이 예상한 것보다 4.8% 더 컸습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 독자들은 최신 실적 이후 애널리스트들이 카이메라 테라퓨틱스에 대한 생각을 바꾸었는지 확인하기 위해 최신 법정 예측을 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최근 실적 발표 후, 카이메라 테라퓨틱스를 다루는 16명의 애널리스트는 2025년에 6,800만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 매출이 45% 크게 개선될 것입니다. 주당 순손실은 3.81달러로 급격한 상승세를 보일 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전까지 컨센서스는 매출 6920만 달러, 주당 3.37달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 따라서 이번 업데이트 이후에도 애널리스트들은 카이메라 테라퓨틱스에 대한 의견이 엇갈리고 있으며, 매출 수치는 재확인했지만 주당 손실이 눈에 띄게 증가한 대가를 치렀습니다.
그 결과 컨센서스 목표주가인 58.37달러에는 큰 변화가 없었으며, 애널리스트들은 예상보다 높은 손실에도 불구하고 사업이 기대에 부합하는 실적을 보이고 있음을 암묵적으로 확인했습니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 카이메라 테라퓨틱스에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 97.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 41.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 분석가들은 2025년 말까지 연평균 45%의 성장이 예상되는 카이메라 테라퓨틱스의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난 5년간의 연평균 23%의 역사적 성장률과 함께 양호한 것으로 평가하고 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 20%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, 카이메라 테라퓨틱스가 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 주목해야 할 점은 내년 손실이 증가할 것이라는 예측이며, 이는 카이메라 테라퓨틱스의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 다행히도 매출 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 업계 전체보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 최근 추정치에서도 사업의 본질적 가치가 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 관점에서 볼 때, 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 예상되는 키메라 테라퓨틱스에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
리스크는 어떤가요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 Kymera Therapeutics에 대해 두 가지 경고 신호 (이 중 하나는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Kymera Therapeutics 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.