수익 업데이트 : Kymera Therapeutics, Inc. (NASDAQ :KYMR) 방금보고했으며 분석가들은 추정치를 높이고 있습니다.

아시다시피, 지난주 키메라 테라퓨틱스(NASDAQ:KYMR)는 최근 2분기 실적을 발표했는데, 주주들에게 그다지 좋은 결과를 보여주지 못했습니다. 수익은 기대치에 53% 미치지 못한 1,100만 달러의 매출을 기록하며 기대에 크게 미치지 못했습니다. 이에 따라 손실도 증가하여 주당 0.95달러의 법정 손실은 애널리스트들이 예상했던 것보다 약 16% 더 컸습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것입니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.

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최근 실적을 고려할 때, 현재 21명의 애널리스트가 제시한 카이메라 테라퓨틱스의 컨센서스는 2025년 미화 8,510만 달러의 매출입니다. 이는 지난 12개월 동안 매출이 무려 90% 증가한 것입니다. 손실은 작년보다 13% 줄어든 미화 3.37달러로 감소할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 8,000만 달러의 매출과 주당 3.47달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 올해 매출과 주당 순손실 전망치가 모두 상향 조정되면서 최근 컨센서스 발표와 함께 애널리스트들의 심리가 다소 개선된 것으로 보입니다.

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컨센서스 목표주가인 60.37달러에는 큰 변화가 없었는데, 이는 아마도 애널리스트들이 수익 및 매출 전망의 개선에도 불구하고 지속적인 손실에 대해 여전히 우려하고 있음을 시사하는 것으로 보입니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 낙관적인 카이메라 테라퓨틱스 애널리스트의 목표 주가는 주당 70.00달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 53.00달러입니다. 추정치의 편차가 좁다는 것은 이 기업의 미래를 비교적 쉽게 평가할 수 있거나 애널리스트가 전망에 대해 강한 견해를 가지고 있음을 시사할 수 있습니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적과 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 최근 추정치를 보면 카이메라 테라퓨틱스의 성장률이 의미 있게 가속화될 것으로 예상되며, 2025년 말까지 연평균 262%의 매출 성장이 예상되어 지난 5년간의 연평균 성장률인 11%보다 눈에 띄게 빠른 속도로 성장할 것으로 보입니다. 이에 비해 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 연간 19%의 매출 성장이 예상되는 것으로 나타났습니다. 애널리스트들은 최근의 성장 전망이 과거보다 밝기는 하지만, 키메라 테라퓨틱스가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 다행히도 그들은 수익 추정치도 업그레이드했으며, 그들의 예측에 따르면 비즈니스가 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년도 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 카이메라 테라퓨틱스 애널리스트의 2027년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 카이메라 테라퓨틱스에 대한 4가지 경고 신호 (1가지는 약간 불쾌합니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

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