Janux Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:JANX 주식 보고서

시가총액: US$2.9b

Janux Therapeutics 가치 평가

JANX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JANX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 JANX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 JANX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

JANX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JANX 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 JANX 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JANX 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
JANX 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율4.5x
예약US$656.10m
시가총액US$2.95b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JANX 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JANX 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균4.8x
ZLAB Zai Lab
4.4x68.2%US$2.9b
KDNY Chinook Therapeutics
8.1x22.6%US$2.9b
CPRX Catalyst Pharmaceuticals
3.9x17.5%US$2.6b
VCYT Veracyte
2.7x46.2%US$3.2b
JANX Janux Therapeutics
4.5x-26.0%US$2.9b

Price-To-Book 대 피어: JANX은 Price-To-Book 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.


예약 가격 비율 대 산업

JANX 의 PB 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

68 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$632.03m
AMRN Amarin
0.4x-7.9%US$187.86m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$171.13m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$165.84m
JANX 4.5x업계 평균 1.7xNo. of Companies83PB01.63.24.86.48+
68 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: JANX 은 US Biotechs 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 4.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 1.7 x).


예약 가격 비율 대 공정 비율

JANX 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

JANX PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율4.5x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 JANX 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JANX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$56.14
US$91.64
+63.2%
45.5%US$200.00US$25.00n/a11
Dec ’25US$45.21
US$67.25
+48.8%
27.0%US$100.00US$25.00n/a12
Nov ’25US$54.39
US$63.64
+17.0%
28.2%US$100.00US$25.00n/a11
Oct ’25US$44.50
US$63.10
+41.8%
29.6%US$100.00US$25.00n/a10
Sep ’25US$46.98
US$62.33
+32.7%
31.4%US$100.00US$25.00n/a9
Aug ’25US$41.46
US$63.67
+53.6%
29.9%US$100.00US$25.00n/a9
Jul ’25US$41.72
US$63.13
+51.3%
31.9%US$100.00US$25.00n/a8
Jun ’25US$53.50
US$63.13
+18.0%
31.9%US$100.00US$25.00n/a8
May ’25US$58.19
US$58.29
+0.2%
36.7%US$100.00US$25.00n/a7
Apr ’25US$37.69
US$56.33
+49.5%
40.0%US$100.00US$25.00n/a6
Mar ’25US$47.67
US$34.25
-28.2%
34.0%US$53.00US$24.00n/a4
Feb ’25US$8.49
US$26.68
+214.2%
22.6%US$35.03US$21.00n/a3
Jan ’25US$10.73
US$26.68
+148.6%
22.6%US$35.03US$21.00n/a3
Dec ’24US$9.04
US$26.68
+195.1%
22.6%US$35.03US$21.00US$45.213
Nov ’24US$6.42
US$27.25
+324.5%
16.5%US$35.00US$24.00US$54.394
Oct ’24US$10.08
US$27.25
+170.3%
16.5%US$35.00US$24.00US$44.504
Sep ’24US$11.01
US$27.25
+147.5%
16.5%US$35.00US$24.00US$46.984
Aug ’24US$13.24
US$27.25
+105.8%
16.5%US$35.00US$24.00US$41.464
Jul ’24US$11.87
US$27.50
+131.7%
16.0%US$35.00US$24.00US$41.724
Jun ’24US$12.10
US$27.50
+127.3%
16.0%US$35.00US$24.00US$53.504
May ’24US$15.35
US$27.50
+79.2%
16.0%US$35.00US$24.00US$58.194
Apr ’24US$12.10
US$28.67
+136.9%
15.7%US$35.00US$25.00US$37.693
Mar ’24US$16.59
US$29.67
+78.8%
13.9%US$35.00US$25.00US$47.673
Feb ’24US$20.21
US$29.67
+46.8%
13.9%US$35.00US$25.00US$8.493
Jan ’24US$13.17
US$29.67
+125.3%
13.9%US$35.00US$25.00US$10.733
Dec ’23US$13.61
US$29.67
+118.0%
13.9%US$35.00US$25.00US$9.043

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 17:31
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Janux Therapeutics, Inc. 13 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Alec StranahanBofA Global Research
Kaveri PohlmanBTIG
Justin ZelinBTIG