2분기 보고서 이후 일주일 동안 일루미나(나스닥:ILMN) 주가는 10% 하락한 98.44달러로 주가에 눈에 띄는 변화가 있었습니다. 매출은 11억 달러로 분석가들이 예상한 것과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 예상보다 76% 높은 1.49 달러로 예상치를 크게 상회했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들이 이러한 결과에 따라 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.
트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 수혜를 받을 수 있는 개발 호재가 있습니다.
지난주 수익 보고서에 이어 Illumina의 21명의 애널리스트는 2025년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 42억 6천만 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간 50% 급감한 4.13달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2025년 매출 42.3억 달러, 주당 순이익(EPS) 3.50달러를 모델링하고 있었습니다. 매출 추정치에는 실질적인 변화가 없었지만, 이번 실적에 따른 주당 순이익 기대치가 상당히 개선되었기 때문에 애널리스트들은 수익에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 114달러로 변동이 없었으며, 이는 개선된 수익 전망이 주주들의 가치 창출에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨을 시사합니다. 애널리스트 추정치의 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 일루미나의 주당 가치를 185달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 75.00달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들의 목표주가 격차가 큰 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2025년 말까지 연평균 1.0% 감소할 것으로 예상되는 수익이 역전될 것으로 전망된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 4.6%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업 데이터와 비교해보면, 전체적으로는 매출이 연간 6.0% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, 일루미나의 성장세가 업계 전반보다 뒤처질 것으로 예상되는 것은 아닙니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 일루미나에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 목표 주가는 미화 114달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 실적 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 일루미나에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 우리가 발견한 일루미나의 두 가지 경고 신호 (하나는 우리를 조금 불편하게 만듭니다!)에 대해 알아야 합니다.
평가는 복잡하지만, 저희가 간단하게 만들어 드리겠습니다.
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