최근 29% 랠리는 일루미나 주식에 새로운 기회를 의미할까요?

• 일루미나가 잠재적으로 저평가되어 있고 다른 사람들이 놓치고 있는 기회를 제공하는 숨겨진 보석일 수 있다는 생각이 드신 적이 있나요?
• 최근 한 달 동안 29.0% 급등했음에도 불구하고 Illumina의 주가는 여전히 연초 대비 -8.4% 하락했으며, 1년 전과 5년 전의 수준을 따라잡지 못하고 있습니다.
• 일루미나의 전략과 리더십의 발전에 대한 투자자들의 반응이 활발해지면서 회사 관련 뉴스도 활기를 띠고 있습니다. 최근 헤드라인은 이사진 교체와 향후 방향에 대한 지속적인 논의를 집중 조명하면서 주가의 향방에 대한 추측을 불러일으켰습니다.
• 밸류에이션에 대해 자세히 살펴보면, 일루미나는 저평가에 대한 주요 점검 항목에서 6점 만점에 4점을 받았지만, 밸류에이션에는 숫자만으로는 설명할 수 없는 부분이 있습니다. 주요 접근 방식을 살펴보고 마지막에 더 깊이 있는 관점을 살펴보겠습니다.

작년 한 해 동안 Illumina의 수익률이 -11.2%로 동종 업계에 비해 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근 방식 1: 일루미나의 할인된 현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 예상 미래 현금흐름을 예측한 다음 이를 다시 현재 가치로 할인하여 기업의 내재가치를 추정하는 데 도움이 됩니다. 이 접근 방식은 화폐의 시간 가치에 맞게 조정된 미래의 잉여 현금 창출 능력을 파악하는 것을 목표로 합니다.

일루미나의 경우, 최근 보고된 잉여현금흐름(FCF)은 8억 9,600만 달러입니다. 분석가의 추정치는 향후 5년간의 전망을 제공하며, 그 이후의 전망은 관찰된 추세를 바탕으로 추정한 것입니다. 2028년까지 잉여현금흐름은 10억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2035년까지 지속적인 성장이 예상됩니다. 각 연간 FCF 예상치는 애널리스트의 입력과 예측 기간 이후의 계산된 추정치를 모두 고려하여 현재의 가치를 반영하도록 할인되었습니다.

2단계 잉여현금흐름-자본 DCF 모델을 사용한 이러한 현금흐름 예측에 따르면, 일루미나 주식의 공정가치 추정치는 주당 155.71달러입니다. DCF에 따르면 주식이 내재가치 대비 23.0% 할인된 가격에 거래되고 있으므로 이 방법론에 따르면 현재 Illumina는 저평가된 것으로 보입니다.

결과: 저평가

할인된 현금흐름(DCF) 분석에 따르면 일루미나는 23.0% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 종목 목록이나 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 870개 종목을 더 찾아보세요.

일루미나의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 일루미나 주가와 수익 비교

일루미나와 같이 수익성이 좋은 기업의 경우, 주가수익비율(PE)은 투자자들이 현재 수익 1달러당 지불할 의사가 있는 금액을 직접 비교하기 때문에 일반적으로 사용되는 가치 평가 지표입니다. 주가수익비율이 낮을수록 주식이 상대적으로 저렴하다는 것을 의미할 수 있지만, 상황은 중요합니다. 성장 잠재력과 비즈니스의 위험 프로필은 "정상" 또는 "공정한" 주가수익비율에 영향을 미칩니다. 투자자는 일반적으로 빠르게 성장하거나 덜 위험한 기업에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있으므로 공정 주가수익비율이 더 높은 경우가 많습니다.

일루미나는 현재 26배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이는 업계 평균인 37배와 피어 그룹 평균인 32배보다 낮은 수준입니다. 이러한 벤치마크와 비교하면 일루미나는 할인된 가격으로 책정된 것으로 보이며, 이는 가치 중심의 투자자들의 관심을 끌 수 있습니다. 그러나 단순 비교는 기업의 성장 전망이나 위험 노출에 대한 중요한 뉘앙스를 놓칠 수 있습니다.

그렇기 때문에 Simply Wall St의 독자적인 공정 주가수익비율이 유용합니다. 일루미나의 주가수익비율은 24.4배로, 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진, 규모, 생명과학 부문에서 직면한 고유한 위험과 기회를 종합적으로 반영합니다. 동종 업계 또는 업계 평균과 일률적으로 비교하는 것과 달리, 공정 배율은 일루미나의 특정 상황에 맞게 조정되어 회사의 가치에 대한 보다 미묘한 감각을 제공합니다.

일루미나의 현재 주가수익비율은 26배로 공정 주가수익비율인 24.4배에 매우 근접하므로, 이 주요 지표에서 주가는 적정 수준으로 책정된 것으로 보입니다.

결과: 약 적정

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1398개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 일루미나 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 간단히 말해 회사의 미래에 대한 개인적인 이야기 또는 관점으로, 일루미나의 매출 성장, 수익 및 이익 마진에 대한 믿음을 명확하게 정의된 재무 예측 및 공정 가치와 연결합니다. 내러티브를 사용하면 단순히 숫자를 보는 대신 비즈니스에 대한 가정, 위험과 기회, 가장 중요하다고 생각하는 동인을 결합하여 일루미나가 저평가 또는 고평가되었다고 생각하는 이유를 설명할 수 있습니다.

내러티브는 이미 수백만 명의 투자자가 함께 의사 결정을 내리는 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 누구나 무료로 쉽게 사용할 수 있습니다. 내러티브는 다른 투자자의 의견을 확인하고, 새로운 뉴스나 수익이 발표되면 자동으로 업데이트되며, 내 가정을 컨센서스 견해 및 실시간 가격과 비교할 수 있도록 도와줍니다. 예를 들어, 일부 투자자는 임상 유전체학의 성장과 혁신이 계속 가속화될 경우 목표 주가를 185달러까지 예상하는 반면, 다른 투자자는 경쟁이 심화되고 중국에서의 운영 위험이 현실화될 경우 75달러까지 낮게 예상하는 등 보다 신중한 내러티브를 작성할 수 있습니다. 내러티브는 이러한 시나리오를 시각화하고, 지금이 매수 또는 매도하기에 좋은 시기인지 판단하고, 고유한 관점을 바탕으로 보다 자신감 있는 투자 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

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