부진한 성과로 Heron Therapeutics, Inc. (NASDAQ :HRTX) 26 % 가격 하락

헤론 테라퓨틱스(NASDAQ:HRTX) 주가는 지난 30일 동안 26% 하락하여 최근 상승한 주가의 상당 부분을 반납했습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유했던 주주들은 보상을 받는 대신 32%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

미국 바이오테크 업계에서 거의 절반의 기업이 8.8배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 51배 이상의 P/S도 드물지 않기 때문에 주가 폭락 이후 헤론 테라퓨틱스는 현재 1.9배의 주가매출비율로 매우 강세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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헤론 테라퓨틱스의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

최근 대부분의 다른 회사보다 열등한 매출 성장률로 인해 Heron Therapeutics는 상대적으로 부진했습니다. 아마도 시장에서는 현재의 저조한 매출 성장 추세가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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헤론 테라퓨틱스에 대한 매출 성장이 예상되나요?

헤론 테라퓨틱스처럼 주가수익비율이 하락한 경우는 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처질 때뿐입니다.

작년의 매출 성장률을 살펴보면, 이 회사는 14%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 67%의 매출 증가를 보인 우수한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 확실히 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트는 향후 3년간 매출이 연평균 13% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 나머지 업계는 연간 173% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려하면 헤론 테라퓨틱스의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 낮은 이유가 분명해집니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

헤론 테라퓨틱스 주가수익비율의 결론

헤론 테라퓨틱스의 주가순자산비율은 최근 주가만큼이나 약해 보입니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장이 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

예상대로 헤론 테라퓨틱스의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 헤론 테라퓨틱스에서 2가지 경고 신호 (무시할 수 없는 최소 1가지)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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