헤론 테라퓨틱스(NASDAQ:HRTX) 주주들은 지난 한 달 동안 주가가 32% 하락하면서 타격을 입었습니다. 장기적으로 볼 때, 주가는 지난 30일간의 어려운 상황에도 불구하고 견조한 흐름을 보이며 작년에 16% 상승했습니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 헤론 테라퓨틱스는 현재 2.2배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 강력한 매수 기회로 보일 수 있는데, 미국 바이오텍 업계의 거의 절반이 11.1배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 61배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려하면, 현재로서는 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
헤론 테라퓨틱스의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까?
최근 헤론 테라퓨틱스의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 최근 헤론 테라퓨틱스에게 좋은시기는 아니었습니다. 아마도 시장은 현재의 저조한 매출 성장 추세가 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
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헤론 테라퓨틱스처럼 주가순자산비율이 하락한 경우는 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처지는 경우뿐입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 인상적인 16%의 매출 성장을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 64% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
전망으로 돌아가서, 향후 3년 동안은 4명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 20%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 111%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이를 고려하면 Heron Therapeutics의 P/S가 업계 동종 업계에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.
주요 시사점
거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 헤론 테라퓨틱스의 주가는 P/S도 함께 하락했습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망을 파악하는 데는 실용적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상대로 헤론 테라퓨틱스의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.
예를 들어, 헤론 테라퓨틱스에는 3가지 경고 신호 (우려할 만한 신호는 1개) 가 있으니 주의해야 합니다.
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