헤론 테라퓨틱스(Heron Therapeutics, Inc.)(NASDAQ:HRTX)가 지난주 분기 실적을 발표한 것을 주주들이 눈치 채셨을 것입니다. 지난주 주가는 7.7% 하락한 2.17달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 헤론 테라퓨틱스는 3,900만 달러의 매출로 예상치를 4.0% 상회했습니다. 또한 예상치 못한 주당 0.01달러의 법정 이익으로 애널리스트들이 예측한 손실보다 크게 개선되어 수익 측면에서도 놀라움을 안겨주었습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 수집하여 내년에 어떤 일이 벌어질지 예상해 보았습니다.
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최신 결과에 따라 Heron Therapeutics의 세 명의 분석가는 현재 2025년에 미화 1억 5930만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 7.2% 소폭 개선된 수치입니다. 주당 순손실은 가까운 시일 내에 크게 감소하여 0.027달러로 48% 줄어들 것으로 예상됩니다. 하지만 최근 실적 발표 이전에는 분석가들은 2025년에 1억 5,730만 달러의 매출과 주당 0.017달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 이번 업데이트 이후에도 분석가들은 헤론 테라퓨틱스에 대한 의견이 엇갈리고 있으며, 매출 수치는 재확인했지만 주당 손실이 크게 증가하는 대가를 치렀습니다.
내년에는 더 큰 손실이 예상되지만,애널리스트들은 목표 주가를 5.6% 올린 6.33달러로 상향 조정했는데, 이는 아마도 이러한 손실이 장기적으로 반복되지 않을 것으로 예상한다는 의미일 것입니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시 할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 헤론 테라퓨틱스 애널리스트는 주당 9.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 4.00달러로 평가했습니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 헤론 테라퓨틱스의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 최근 추정치를 보면, 2025년 말까지의 연평균 매출 성장률이 9.8%로 지난 5년간의 연평균 성장률인 7.7%보다 눈에 띄게 빨라질 것으로 예상되는 등 헤론 테라퓨틱스의 성장 속도가 의미 있게 빨라질 것으로 보입니다. 이는 연간 17%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교하면 더욱 두드러집니다. 헤론 테라퓨틱스의 미래 성장 전망은 과거에 비해 밝지만, 전체 업계에 비해서는 성장 속도가 느릴 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 산업보다 실적이 나빠질 것이라는 전망입니다. 목표 주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 판단하고 있음을 시사합니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 헤론 테라퓨틱스 애널리스트의 2027년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 헤론 테라퓨틱스는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 하나는 약간 불쾌합니다...
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.