Structure Therapeutics 가치 평가
GPCR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GPCR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 GPCR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 GPCR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
GPCR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GPCR는 수익성이 없고 매출이 없으므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.
| GPCR의 PB 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 6.1x |
| 장부가 | US$770.02m |
| 시가총액 | US$4.82b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | -16.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가순자산비율 비율 vs 동종 기업
GPCR의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PB | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 8.6x | ||
LGND Ligand Pharmaceuticals | 4.1x | 24.72% | US$3.9b |
TERN Terns Pharmaceuticals | 15.9x | -15.05% | US$4.6b |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals | 4.2x | 39.99% | US$4.6b |
TARS Tarsus Pharmaceuticals | 10.4x | 62.58% | US$3.5b |
GPCR Structure Therapeutics | 6.1x | 19.81% | US$4.8b |
Price-To-Book 대 피어: GPCR은 Price-To-Book 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가순자산비율 비율 vs 업계
GPCR의 PB 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 업계: GPCR 은 US Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Book 비율(6.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(2.4x).
주가순자산비율 비율 vs 공정 비율
GPCR의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 6.1x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GPCR 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$68.34 | US$99.43 +45.49% | 20.02% | US$130.00 | US$65.00 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | US$34.57 | US$73.64 +113.03% | 29.08% | US$120.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | US$33.32 | US$73.21 +119.73% | 30.53% | US$120.00 | US$37.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | US$26.04 | US$73.21 +181.16% | 30.53% | US$120.00 | US$37.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$19.30 | US$73.08 +278.64% | 31.73% | US$120.00 | US$37.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | US$17.59 | US$75.81 +330.97% | 28.69% | US$120.00 | US$37.50 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$20.51 | US$76.32 +272.12% | 27.56% | US$120.00 | US$37.50 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$21.76 | US$76.32 +250.74% | 27.56% | US$120.00 | US$37.50 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$27.33 | US$80.15 +193.28% | 22.06% | US$118.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$15.79 | US$80.15 +407.62% | 22.06% | US$118.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$23.75 | US$82.69 +248.18% | 20.51% | US$118.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$29.97 | US$83.00 +176.94% | 20.57% | US$118.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$27.12 | US$85.75 +216.19% | 17.20% | US$118.00 | US$65.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$33.15 | US$85.82 +158.88% | 17.74% | US$118.00 | US$65.00 | US$34.57 | 11 |
| Nov ’25 | US$41.14 | US$85.82 +108.60% | 17.74% | US$118.00 | US$65.00 | US$33.32 | 11 |
| Oct ’25 | US$42.19 | US$85.82 +103.41% | 17.74% | US$118.00 | US$65.00 | US$26.04 | 11 |
| Sep ’25 | US$38.13 | US$82.60 +116.63% | 14.38% | US$100.00 | US$65.00 | US$19.30 | 10 |
| Aug ’25 | US$36.43 | US$83.10 +128.11% | 14.57% | US$100.00 | US$65.00 | US$17.59 | 10 |
| Jul ’25 | US$40.00 | US$83.10 +107.75% | 14.57% | US$100.00 | US$65.00 | US$20.51 | 10 |
| Jun ’25 | US$34.20 | US$75.70 +121.35% | 19.71% | US$93.00 | US$48.00 | US$21.76 | 10 |
| May ’25 | US$39.32 | US$80.50 +104.73% | 14.96% | US$93.00 | US$58.00 | US$27.33 | 8 |
| Apr ’25 | US$40.90 | US$82.71 +102.24% | 13.60% | US$93.00 | US$58.00 | US$15.79 | 7 |
| Mar ’25 | US$41.24 | US$82.71 +100.57% | 13.60% | US$93.00 | US$58.00 | US$23.75 | 7 |
| Feb ’25 | US$45.07 | US$82.67 +83.42% | 14.69% | US$93.00 | US$58.00 | US$29.97 | 6 |
| Jan ’25 | US$40.76 | US$82.67 +102.81% | 14.69% | US$93.00 | US$58.00 | US$27.12 | 6 |
| Dec ’24 | US$59.57 | US$89.17 +49.68% | 6.93% | US$97.00 | US$79.00 | US$33.15 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/26 08:54 |
| 종가 | 2025/12/26 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
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| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Structure Therapeutics Inc.는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Evan Seigerman | BMO Capital Markets Equity Research |
| Prakhar Agrawal | Cantor Fitzgerald & Co. |
| Samantha Lynn Semenkow | Citigroup Inc |