포그혼 테라퓨틱스 (NASDAQ:FHTX) 주주들은 최근 분기 실적 발표 후 주가가 2.1% 하락한 5.98달러로 떨어지면서 다소 실망감을 느꼈을 것입니다. 매출은 분석가들이 예상했던 것보다 31% 낮은 미화 510만 달러로 집계되었습니다. 이에 비해 손실은 예상보다 훨씬 적은 0.59달러의 주당(법정) 손실로 (상대적으로) 밝은 편이었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.
최근 실적 발표 후, 5명의 애널리스트가 예상한 Foghorn Therapeutics의 2024년 매출은 미화 2420만 달러로, 이는 작년 실적에 비해 29% 감소한 수치입니다. 손실은 주당 2.01달러로 8.1% 줄어들 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 분석가들은 2024년에 3,530만 달러의 매출과 주당 4.04달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 최근 컨센서스 업데이트 이후 애널리스트들은 수익 예측치를 크게 낮추는 동시에 예상 손실 규모도 줄이면서 전망에 큰 변화가 생겼습니다.
컨센서스 목표 주가는 18% 하락한 11.67달러로, 예상 손실 감소에도 불구하고 수익 추정치의 하락으로 인해 투자 심리가 크게 위축되었습니다. 컨센서스 목표 주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 포그혼 테라퓨틱스의 가치를 주당 16.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 6.00달러로 평가하고 있습니다. 이는 추정치의 범위가 상당히 넓다는 것을 의미하며, 애널리스트들이 이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 이러한 추정치에 따르면 2024년 말까지 연간 36% 감소할 것으로 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 보입니다. 이는 지난 3년간의 연간 성장률 87%에서 크게 감소한 수치입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업들이 연간 18%씩 성장할 것으로 예상되는 데이터와 비교해 보면 알 수 있습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, 이 클라우드에는 은빛 안감이 있는 것은 아니며, Foghorn Therapeutics는 더 넓은 업계에 뒤처질 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 안타깝게도 수익 추정치도 하향 조정했으며, 데이터에 따르면 전체 산업에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적인 가치에 더 중요합니다. 그럼에도 불구하고 수익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 또한 애널리스트들은 목표 주가를 하향 조정했는데, 이는 최근의 뉴스가 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지 포그혼 테라퓨틱스에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그렇긴 하지만 항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 포그혼 테라퓨틱스에 대해 4가지 경고 신호 (적어도 1가지 이상은 우려되는 신호)를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가 되어야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Foghorn Therapeutics 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.