EyePoint Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGM:EYPT 주식 보고서

시가총액: US$498.1m

EyePoint Pharmaceuticals 가치 평가

EYPT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EYPT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 EYPT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 EYPT 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

EYPT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EYPT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EYPT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EYPT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EYPT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율10.9x
판매US$45.71m
시가총액US$498.14m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EYPT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EYPT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.5x
SIGA SIGA Technologies
2.4x7.5%US$422.0m
TBPH Theravance Biopharma
7.5x20.3%US$471.6m
ZVRA Zevra Therapeutics
18.5x50.3%US$453.2m
AQST Aquestive Therapeutics
5.7x28.1%US$332.8m
EYPT EyePoint Pharmaceuticals
10.9x44.8%US$498.1m

Price-To-Sales 대 피어: EYPT은 Price-To-Sales 비율(10.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

EYPT 의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

69 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
OGN Organon
0.6x0.02%US$3.75b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.51b
BHC Bausch Health Companies
0.3x1.5%US$2.75b
AMRX Amneal Pharmaceuticals
0.9x5.6%US$2.41b
EYPT 10.9x업계 평균 3.0xNo. of Companies69PS03.67.210.814.418+
69 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EYPT 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 3 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EYPT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EYPT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율10.9x
공정 PS 비율3.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EYPT 10.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EYPT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$7.10
US$33.45
+371.2%
43.6%US$68.00US$18.00n/a11
Dec ’25US$8.85
US$33.45
+278.0%
43.6%US$68.00US$18.00n/a11
Nov ’25US$12.06
US$36.18
+200.0%
36.3%US$68.00US$18.00n/a11
Oct ’25US$8.00
US$36.64
+358.0%
36.1%US$68.00US$15.00n/a11
Sep ’25US$8.95
US$36.64
+309.3%
36.1%US$68.00US$15.00n/a11
Aug ’25US$9.13
US$38.44
+321.1%
31.6%US$68.00US$28.00n/a9
Jul ’25US$8.31
US$38.44
+362.6%
31.6%US$68.00US$28.00n/a9
Jun ’25US$10.71
US$38.78
+262.1%
30.9%US$68.00US$28.00n/a9
May ’25US$18.04
US$43.89
+143.3%
23.8%US$68.00US$33.00n/a9
Apr ’25US$20.27
US$43.89
+116.5%
23.8%US$68.00US$33.00n/a9
Mar ’25US$28.00
US$43.33
+54.8%
25.5%US$68.00US$30.00n/a9
Feb ’25US$28.51
US$41.67
+46.1%
27.6%US$68.00US$30.00n/a9
Jan ’25US$23.11
US$42.75
+85.0%
27.4%US$68.00US$30.00n/a8
Dec ’24US$6.61
US$30.75
+365.2%
32.9%US$55.00US$20.00US$8.858
Nov ’24US$7.24
US$31.00
+328.2%
32.3%US$55.00US$20.00US$12.068
Oct ’24US$7.99
US$32.57
+307.7%
29.9%US$55.00US$22.00US$8.007
Sep ’24US$10.52
US$32.57
+209.6%
29.9%US$55.00US$22.00US$8.957
Aug ’24US$12.70
US$32.57
+156.5%
29.9%US$55.00US$22.00US$9.137
Jul ’24US$8.70
US$32.57
+274.4%
29.9%US$55.00US$22.00US$8.317
Jun ’24US$5.96
US$32.57
+446.5%
29.9%US$55.00US$22.00US$10.717
May ’24US$6.64
US$32.43
+388.4%
28.2%US$52.00US$21.00US$18.047
Apr ’24US$2.94
US$32.33
+999.8%
30.5%US$52.00US$21.00US$20.276
Mar ’24US$3.17
US$32.33
+920.0%
30.5%US$52.00US$21.00US$28.006
Feb ’24US$4.75
US$32.33
+580.7%
30.5%US$52.00US$21.00US$28.516
Jan ’24US$3.50
US$32.33
+823.8%
30.5%US$52.00US$21.00US$23.116
Dec ’23US$3.20
US$32.33
+910.4%
30.5%US$52.00US$21.00US$6.616

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 05:10
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

EyePoint Pharmaceuticals, Inc. 19 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Colleen KusyBaird
Andrew D'SilvaB. Riley Securities, Inc.
Jennifer KimCantor Fitzgerald & Co.