Exact Sciences Corporation(NASDAQ:EXAS) 주가는 지난 한 달 동안 27%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 지난 12개월 동안 주식을 보유했던 주주들은 보상을 받는 대신 46%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.
이렇게 주가가 크게 하락한 이그젝트 사이언스는 현재 3.3배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있는데, 미국 바이오테크 업계의 거의 절반이 11.4배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 67배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문입니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
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이그젝트 사이언스의 실적
최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 Exact Sciences는 더 잘할 수 있습니다. 투자자들은 이 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 낮을 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 이상 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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Exact Sciences의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나쁘다는 것입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 무려 15%의 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 64%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 연평균 13% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 208%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이를 고려할 때, 이그잭트 사이언스의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 낮은 이유는 분명합니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.
주요 시사점
거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 이그젝트 사이언스의 주가는 주가수익비율도 함께 하락했습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래의 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
예상대로 이그잭트 사이언스의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮다는 약점 때문에 낮은 주가순자산비율이 유지되고 있는 것으로 확인되었습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 주가수익비율 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.