(NASDAQ:ENTA)가 지난주 이맘때 분기 실적을 발표한 것을 주주들이 눈치 채셨을 것입니다. 지난주 주가가 8.3% 하락한 12.76달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 특히 법정 손실이 주당 1.47달러로 13% 증가했다는 점을 고려하면 결과는 좋지 않습니다. 미화 17,054,000달러의 매출은 예상치를 5.2% 상회했지만, 이는 다소 냉정한 위안으로 보입니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고, 애널리스트들이 내년에 무엇을 예측하는지 살펴보고, 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 에난타 제약에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최근 수익 보고서에 따르면 Enanta Pharmaceuticals를 다루는 8명의 애널리스트의 컨센서스는 2024년에 미화 6970만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 4.4%의 매출 감소를 의미합니다. 주당 손실은 미화 5.80달러로 소폭 개선될 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년 매출 6,880만 달러, 주당 5.21달러의 손실을 모델링했습니다. 올해 매출 추정치는 안정적으로 유지되었지만 주당 순손실 예상치도 눈에 띄게 증가하여 컨센서스가 주가에 대해 다소 엇갈린 시각을 가지고 있음을 시사합니다.
그 결과 컨센서스 목표주가는 20.38달러로 큰 변동이 없었으며, 애널리스트들은 예상 손실 증가에도 불구하고 예상에 부합하는 실적을 달성할 것으로 보인다는 점을 암묵적으로 확인했습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 가장 낙관적인 에난타 제약 애널리스트의 목표 주가는 주당 35.00달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 11.00달러로 평가했습니다. 이처럼 목표주가 범위가 넓기 때문에 애널리스트들은 거의 확실하게 기본 비즈니스에서 매우 상반된 결과에 베팅하고 있습니다. 따라서 결국 이렇게 다양한 추정치의 평균에 불과한 컨센서스 목표가를 기준으로 의사 결정을 내리는 것은 좋은 생각이 아닐 수 있습니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 또한 2024년 말까지 연간 8.5%의 매출 감소가 예상되는 것은 지난 5년간 매출이 매년 25%씩 감소했던 과거 추세보다 낫다는 점을 지적하고 싶습니다. 이를 더 광범위한 산업에 속한 기업의 애널리스트 추정치와 비교하면 매출(총액)이 연간 18% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 많은 기업이 성장할 것으로 예상되지만, 안타깝게도 Enanta Pharmaceuticals는 동종 업계의 다른 기업보다 매출에 더 큰 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
결론
주목해야 할 가장 중요한 점은 내년 손실이 증가할 것이라는 예측으로, Enanta Pharmaceuticals의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 다행히도 분석가들은 매출 추정치를 재확인하여 예상과 일치하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 Enanta 제약의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 20.38달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이를 염두에 두고 에난타 제약에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 이익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 에난타 제약에 대한 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
예를 들어, Enanta 제약에는 주의해야 할 경고 신호가 하나 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.