(NASDAQ:ELUT) 주가는 지난달에만 28% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 조금 더 거슬러 올라가면, 지난 1년 동안 주가가 84% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
주가가 급등했지만, 엘루티아의 주가순자산비율(P/S)은 4.7배로 미국 전체 바이오테크 업계에서 약 절반의 기업이 11.3배 이상, 심지어 63배 이상의 P/S를 보이는 것과 비교하면 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
엘루티아의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
최근 대부분의 다른 회사보다 열등한 매출 성장으로 Elutia는 상대적으로 부진했습니다. 아마도 시장은 현재의 저조한 매출 성장 추세가 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사를 좋아한다면 수익이 더 이상 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바라고 있을 것입니다.
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엘루티아의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 심지어 매출 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나쁘다는 것입니다.
먼저 지난 한 해를 돌아보면, 작년에 매출이 34%라는 인상적인 성장세를 보였습니다. 하지만 최근 3년 동안 총 매출이 45%나 감소했기 때문에 이 정도로는 충분하지 않았습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않았다고 말할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 21% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계가 297% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이 정보를 통해 엘루티아가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.
최종 결론
엘루티아의 최근 주가 상승에도 불구하고 여전히 업계 평균 주가순자산비율(P/S)을 따라잡지 못하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상대로 엘루티아의 예상 성장률이 업계 전반보다 낮다는 약점 때문에 낮은 주가순자산비율을 유지하고 있는 것으로 확인했습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
예를 들어, 엘루티아에는 5가지 경고 신호 (우려되는 신호는 2가지)가 있으므로 주의해야 합니다.
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