Edesa Biotech 가치 평가
EDSA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EDSA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 EDSA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 EDSA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
EDSA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EDSA 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.
| EDSA 의 PB 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 11.1x |
| 예약 | US$1.28m |
| 시가총액 | US$14.05m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | -1.9x |
| PEG 비율 | n/a |
예약 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EDSA 의 PB 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Book 대 피어: EDSA은 Price-To-Book 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
예약 가격 비율 대 산업
EDSA 의 PB 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Book 대 업계: EDSA 은 US Biotechs 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 11.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 1.5 x).
예약 가격 비율 대 공정 비율
EDSA 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 11.1x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 EDSA 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$2.03 | US$19.00 +835.96% | 10.53% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$2.38 | US$19.00 +698.32% | 10.53% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$2.32 | US$19.00 +718.97% | 10.53% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$1.91 | US$20.50 +976.12% | 2.44% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$1.68 | US$20.50 +1,120.24% | 2.44% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$2.44 | US$20.50 +739.96% | 2.44% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$3.20 | US$20.50 +540.63% | 2.44% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.64 | US$20.50 +341.81% | 2.44% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$4.50 | US$20.50 +355.56% | 2.44% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$5.23 | US$20.50 +291.67% | 2.44% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.39 | US$20.50 +366.97% | 2.44% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.33 | US$20.50 +373.44% | 2.44% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$4.45 | US$24.00 +439.04% | 23.81% | US$32.00 | US$19.00 | US$2.38 | 3 |
| Apr ’25 | US$4.24 | US$24.00 +466.04% | 23.81% | US$32.00 | US$19.00 | US$2.32 | 3 |
| Mar ’25 | US$4.81 | US$24.00 +398.96% | 23.81% | US$32.00 | US$19.00 | US$2.19 | 3 |
| Feb ’25 | US$4.54 | US$24.00 +428.63% | 23.81% | US$32.00 | US$19.00 | US$1.91 | 3 |
| Jan ’25 | US$4.57 | US$36.00 +687.75% | 42.49% | US$57.00 | US$21.00 | US$1.68 | 3 |
| Dec ’24 | US$3.45 | US$36.00 +943.48% | 42.49% | US$57.00 | US$21.00 | US$2.44 | 3 |
| Nov ’24 | US$3.20 | US$52.33 +1,535.42% | 31.83% | US$70.00 | US$30.00 | US$3.20 | 3 |
| Oct ’24 | US$4.42 | US$58.33 +1,218.57% | 20.40% | US$70.00 | US$42.00 | US$4.64 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.86 | US$58.33 +895.62% | 20.40% | US$70.00 | US$42.00 | US$4.50 | 3 |
| Aug ’24 | US$5.88 | US$81.67 +1,288.89% | 35.91% | US$112.00 | US$42.00 | US$5.23 | 3 |
| Jul ’24 | US$5.68 | US$81.67 +1,338.73% | 35.91% | US$112.00 | US$42.00 | US$4.39 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.37 | US$81.67 +1,182.19% | 35.91% | US$112.00 | US$42.00 | US$4.33 | 3 |
| May ’24 | US$7.91 | US$91.00 +1,050.44% | 18.84% | US$112.00 | US$70.00 | US$4.45 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/14 14:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/14 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Edesa Biotech, Inc. 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Vernon Bernardino | H.C. Wainwright & Co. |
| David Bautz | Zacks Small-Cap Research |