Dyne Therapeutics 가치 평가
DYN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DYN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DYN ( $24.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( $101.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DYN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DYN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DYN 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.
| DYN 의 PB 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 3.5x |
| 예약 | US$705.54m |
| 시가총액 | US$2.52b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | -5.8x |
| PEG 비율 | n/a |
예약 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DYN 의 PB 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Book 대 피어: DYN은 Price-To-Book 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
예약 가격 비율 대 산업
DYN 의 PB 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Book 대 업계: DYN 은 US Biotechs 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 3.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 1.9 x).
예약 가격 비율 대 공정 비율
DYN 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 3.5x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DYN 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$24.57 | US$50.42 +105.2% | 14.2% | US$66.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$30.61 | US$50.82 +66.0% | 14.5% | US$66.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$28.74 | US$52.20 +81.6% | 14.0% | US$66.00 | US$35.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$34.76 | US$53.00 +52.5% | 10.6% | US$66.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$46.09 | US$53.00 +15.0% | 10.6% | US$66.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$42.08 | US$46.30 +10.0% | 11.1% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$35.49 | US$45.90 +29.3% | 12.0% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$31.88 | US$45.90 +44.0% | 12.0% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$25.83 | US$37.80 +46.3% | 22.5% | US$56.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$28.00 | US$37.56 +34.1% | 23.8% | US$56.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$29.13 | US$34.67 +19.0% | 29.1% | US$56.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$22.06 | US$34.50 +56.4% | 31.0% | US$56.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$13.30 | US$28.13 +111.5% | 19.6% | US$36.00 | US$20.00 | US$23.56 | 8 |
| Dec ’24 | US$11.20 | US$28.13 +151.1% | 19.6% | US$36.00 | US$20.00 | US$30.61 | 8 |
| Nov ’24 | US$7.30 | US$28.13 +285.3% | 19.6% | US$36.00 | US$20.00 | US$28.74 | 8 |
| Oct ’24 | US$8.96 | US$29.50 +229.2% | 27.4% | US$47.00 | US$20.00 | US$34.76 | 8 |
| Sep ’24 | US$11.77 | US$29.50 +150.6% | 27.4% | US$47.00 | US$20.00 | US$46.09 | 8 |
| Aug ’24 | US$11.84 | US$29.25 +147.0% | 28.5% | US$47.00 | US$20.00 | US$42.08 | 8 |
| Jul ’24 | US$11.25 | US$29.25 +160.0% | 28.5% | US$47.00 | US$20.00 | US$35.49 | 8 |
| Jun ’24 | US$12.79 | US$29.25 +128.7% | 28.5% | US$47.00 | US$20.00 | US$31.88 | 8 |
| May ’24 | US$11.16 | US$29.38 +163.2% | 27.9% | US$47.00 | US$20.00 | US$25.83 | 8 |
| Apr ’24 | US$11.52 | US$29.38 +155.0% | 27.9% | US$47.00 | US$20.00 | US$28.00 | 8 |
| Mar ’24 | US$13.63 | US$28.50 +109.1% | 32.1% | US$47.00 | US$17.00 | US$29.13 | 8 |
| Feb ’24 | US$14.61 | US$26.14 +78.9% | 39.7% | US$47.00 | US$16.00 | US$22.06 | 7 |
| Jan ’24 | US$11.59 | US$25.00 +115.7% | 43.1% | US$47.00 | US$16.00 | US$13.30 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/06 02:53 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/06 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Dyne Therapeutics, Inc. 13 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brian Skorney | Baird |
| Keay Nakae | Chardan Capital Markets, LLC |
| Debjit Chattopadhyay | Guggenheim Securities, LLC |