Bright Minds Biosciences Inc.

NasdaqCM:DRUG 주식 리포트

시가총액: US$755.0m

Bright Minds Biosciences 가치 평가

DRUG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DRUG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: DRUG ( $76.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $374.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DRUG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DRUG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DRUG는 수익성이 없고 매출이 없으므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.

위 표는 DRUG의 주가순자산비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DRUG의 시가총액을 현재 장부가치로 나누어 계산합니다.
DRUG의 PB 비율은 얼마인가요?
PB 비율3.4x
장부가CA$308.53m
시가총액CA$1.06b

주가순자산비율 비율 vs 동종 기업

DRUG의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DRUG의 PB 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PB예상 성장시가총액
동종 평균4x
RIGL Rigel Pharmaceuticals
1.9x-28.07%US$750.1m
CADL Candel Therapeutics
5.4x65.91%US$745.9m
MNPR Monopar Therapeutics
5.5x50.87%US$744.4m
NGNE Neurogene
3.1x34.29%US$743.5m
DRUG Bright Minds Biosciences
3.4x-23.46%US$1.1b

Price-To-Book 대 피어: DRUG은 Price-To-Book 비율(3.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가순자산비율 비율

과거 주가순자산비율(PB)은 시간에 따라 주가를 자본 장부가치와 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가순자산비율 비율 vs 업계

DRUG의 PB 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

79개 기업Price / Book예상 성장시가총액
BCYC Bicycle Therapeutics
0.5x8.21%US$293.91m
SLRN Acelyrin
0.6x18.20%US$229.16m
CNTN Canton Strategic Holdings
0.4xn/aUS$177.38m
ENGN enGene Therapeutics
0.5x23.99%US$121.92m
DRUG 3.4x업계 평균 2.6xNo. of Companies92PB02.44.87.29.612+
79개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: DRUG 은 US Biotechs 와 비교하여 Price-To-Book 비율(3.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(2.6x).

주가순자산비율 비율 vs 공정 비율

DRUG의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

DRUG PB 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율3.4x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DRUG 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DRUG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$76.12
US$94.11
+23.63%
10.26%US$106.96US$83.68n/a3
Jul ’27US$66.54
US$94.11
+41.43%
10.26%US$106.96US$83.68n/a3
Jun ’27US$81.02
US$94.11
+16.15%
10.26%US$106.96US$83.68n/a3
May ’27US$86.96
US$92.92
+6.86%
10.26%US$105.61US$82.62n/a3
Apr ’27US$71.72
US$92.85
+29.46%
10.26%US$105.53US$82.56n/a3
Mar ’27US$83.82
US$85.79
+2.35%
20.73%US$107.78US$58.66n/a4
Feb ’27US$77.75
US$87.62
+12.69%
22.00%US$106.45US$57.93n/a4
Jan ’27US$78.04
US$63.57
-18.55%
18.86%US$83.78US$52.46n/a4
Dec ’26US$70.25
US$56.90
-19.00%
6.04%US$60.65US$51.37n/a4
Nov ’26US$54.75
US$55.53
+1.42%
6.35%US$60.51US$51.26n/a4
Oct ’26US$57.95
US$56.64
-2.25%
6.35%US$61.73US$52.29n/a4
Sep ’26US$38.89
US$57.69
+48.37%
5.10%US$61.30US$54.09n/a3
Aug ’26US$33.63
US$58.37
+73.58%
5.10%US$62.02US$54.73n/a3
Jul ’26US$26.58
US$57.70
+117.07%
5.10%US$61.30US$54.09US$66.543
Jun ’26US$25.95
US$57.70
+122.34%
5.10%US$61.30US$54.09US$81.023
May ’26US$30.62
US$55.27
+80.50%
6.25%US$58.72US$51.82US$86.962
Apr ’26US$36.11
US$55.27
+53.06%
6.25%US$58.72US$51.82US$71.722
Mar ’26US$37.24
US$56.23
+51.00%
6.25%US$59.75US$52.72US$83.822
Feb ’26US$34.00
US$55.44
+63.07%
6.25%US$58.91US$51.98US$77.752
US$91.32
Fair Value
16.6% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/19 08:14
종가2026/07/17 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Bright Minds Biosciences Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
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Charles MooreBaird
Joel BeattyBaird