Denali Therapeutics Inc.

NasdaqGS:DNLI 주식 보고서

시가총액: US$3.0b

Denali Therapeutics 가치 평가

DNLI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DNLI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$228.39
Fair Value
90.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: DNLI ( $21.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $228.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DNLI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DNLI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DNLI 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 DNLI 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DNLI 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
DNLI 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율2.3x
예약US$1.32b
시가총액US$3.05b

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DNLI 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DNLI 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균6.4x
VSBC VitaSpring Biomedical
n/an/aUS$20.7m
APGE Apogee Therapeutics
3.8x-18.9%US$2.8b
VERA Vera Therapeutics
9.2x36.4%US$2.7b
MLTX MoonLake Immunotherapeutics
6.2x35.6%US$3.2b
DNLI Denali Therapeutics
2.3x32.8%US$3.0b

Price-To-Book 대 피어: DNLI은 Price-To-Book 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

DNLI 의 PB 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

62 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$600.45m
LYEL Lyell Immunopharma
0.4x-14.9%US$193.85m
NKTX Nkarta
0.4x-8.3%US$170.78m
ACET Adicet Bio
0.4x3.1%US$80.92m
DNLI 2.3x업계 평균 1.8xNo. of Companies77PB01.63.24.86.48+
62 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: DNLI 은 US Biotechs 과 비교하여 Price-To-Book 비율( 2.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 1.8 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

DNLI 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

DNLI PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율2.3x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DNLI 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DNLI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$21.25
US$39.67
+86.7%
36.5%US$87.00US$24.00n/a15
Jan ’26US$20.38
US$42.77
+109.9%
34.4%US$90.00US$28.00n/a13
Dec ’25US$25.00
US$42.08
+68.3%
36.1%US$90.00US$28.00n/a13
Nov ’25US$27.05
US$41.15
+52.1%
39.5%US$90.00US$22.00n/a13
Oct ’25US$28.67
US$39.21
+36.8%
40.5%US$90.00US$22.00n/a14
Sep ’25US$24.44
US$38.86
+59.0%
41.5%US$90.00US$22.00n/a14
Aug ’25US$23.33
US$38.47
+64.9%
44.3%US$95.00US$22.00n/a15
Jul ’25US$22.01
US$38.67
+75.7%
43.7%US$95.00US$22.00n/a15
Jun ’25US$18.56
US$38.67
+108.3%
43.7%US$95.00US$22.00n/a15
May ’25US$16.16
US$40.27
+149.2%
43.1%US$95.00US$24.00n/a15
Apr ’25US$20.56
US$42.80
+108.2%
43.7%US$95.00US$24.00n/a15
Mar ’25US$20.86
US$43.13
+106.8%
42.7%US$95.00US$26.00n/a15
Feb ’25US$16.39
US$46.67
+184.7%
45.3%US$105.00US$26.00n/a15
Jan ’25US$21.46
US$46.67
+117.5%
45.3%US$105.00US$26.00US$20.3815
Dec ’24US$18.97
US$50.31
+165.2%
40.5%US$105.00US$26.00US$25.0016
Nov ’24US$19.03
US$52.27
+174.7%
37.7%US$105.00US$26.00US$27.0515
Oct ’24US$20.63
US$55.60
+169.5%
37.3%US$105.00US$26.00US$28.6715
Sep ’24US$23.31
US$56.86
+143.9%
36.7%US$105.00US$26.00US$24.4414
Aug ’24US$28.32
US$58.93
+108.1%
34.7%US$105.00US$30.00US$23.3314
Jul ’24US$29.51
US$58.93
+99.7%
34.7%US$105.00US$30.00US$22.0114
Jun ’24US$30.92
US$58.93
+90.6%
33.9%US$105.00US$30.00US$18.5615
May ’24US$25.80
US$59.67
+131.3%
34.0%US$105.00US$32.00US$16.1615
Apr ’24US$23.04
US$59.69
+159.1%
32.9%US$105.00US$32.00US$20.5616
Mar ’24US$27.30
US$60.94
+123.2%
33.0%US$105.00US$36.00US$20.8616
Feb ’24US$30.88
US$63.75
+106.4%
31.1%US$105.00US$36.00US$16.3916
Jan ’24US$27.81
US$64.33
+131.3%
31.3%US$105.00US$36.00US$21.4615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$39.67
Fair Value
46.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 16:02
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Denali Therapeutics Inc. 23 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joel BeattyBaird
Caroline PalomequeBerenberg
Tazeen AhmadBofA Global Research