일부 주주들의 성가신 일이지만, DermTech, Inc.(NASDAQ:DMTK) 주가는 지난 한 달 동안 28%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 80%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
미국 바이오테크 업계의 거의 절반이 16배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 75배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에, 주가 폭락 이후 더마테크는 현재 1.9배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않으므로 그 이유가 있을 수 있습니다.
DermTech의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
최근 대부분의 다른 회사보다 매출 성장이 저조한 DermTech는 상대적으로 부진했습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 나아질 수 없다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
애널리스트들이 더마테크의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 궁금하신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.DermTech의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
DermTech의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사의 전형적인 모습이며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나쁘다는 것입니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 5.4%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 160%의 높은 증가율을 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 6명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 18%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 277%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.
이러한 점을 고려하면 DermTech의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 낮은 이유가 분명해집니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
주요 시사점
더마테크의 주가순자산비율은 최근 주가만큼이나 약해 보입니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상대로 DermTech의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 기업에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 더마테크의 5가지 경고 신호 (이 중 1가지는 매우 중요합니다!)를 발견했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.
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