일부 주주들의 성가신 일이지만, DermTech, Inc.(NASDAQ:DMTK) 주가는 지난 한 달 동안 44%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 84%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후, 더마테크의 주가매출비율(또는 "P/S")은 0.8배로, 약 절반의 회사가 12.5배 이상, 심지어 66배 이상의 P/S를 보이는 미국 바이오테크 업계에 비하면 현재로서는 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
DermTech의 실적 현황
최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장이 저조한 DermTech는 상대적으로 부진했습니다. 아마도 시장에서는 현재의 저조한 매출 성장 추세가 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/S)이 억눌려 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사를 좋아한다면 수익이 더 이상 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트의 추정치에 대한 전체 그림을 보고 싶으신가요? 그렇다면 더마테크에 대한무료 보고서를 통해 앞으로 어떤 일이 벌어질지 알아보세요.DermTech에 대한 매출 성장이 예상되나요?
P/S 비율을 정당화하기 위해서는 DermTech가 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 9.7%의 매출 증가를 달성했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 129% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 13% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 329% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이러한 점을 고려할 때 DermTech의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 회사의 미래가 불투명한 상황에서 주식을 계속 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.
DermTech의 주가수익비율에 대한 결론
DermTech의 주가는 급락했고 주가수익비율도 그 뒤를 따랐습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상했던 대로, 애널리스트들의 전망치를 살펴본 결과 DermTech의 낮은 매출 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인으로 보입니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 현 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것으로 보입니다.
의견을 정하기 전에 더마테크에 대해 알아두어야 할 5가지 경고 신호 (1가지는 약간 우려스럽습니다!)를 발견했습니다.
이러한 위험으로 인해 DermTech에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 DermTech 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.