Context Therapeutics 가치 평가

CNTX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CNTX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CNTX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CNTX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

CNTX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CNTX 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 CNTX 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CNTX 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PB	예상 성장률	시가총액
피어 평균	6.4x
RANI Rani Therapeutics Holdings	16.3x	38.7%	US$87.6m
DERM Journey Medical	8.1x	79.9%	US$89.0m
ORMP Oramed Pharmaceuticals	0.6x	-104.1%	US$97.2m
ASRT Assertio Holdings	0.6x	64.7%	US$84.5m
CNTX Context Therapeutics	1.1x	2.9%	US$93.7m

Price-To-Book 대 피어: CNTX은 Price-To-Book 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

CNTX 의 PB 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업	가격 / 예약	예상 성장률	시가총액
TNFA TNF Pharmaceuticals	0.2x	n/a	US$3.28m
SXTC China SXT Pharmaceuticals	0.1x	n/a	US$1.80m
SHWZ Medicine Man Technologies	0.02x	n/a	US$1.60m
UPC Universe Pharmaceuticals	0.04x	n/a	US$1.01m

18 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Book 대 업계: CNTX 은 Price-To-Book 1.1 US Pharmaceuticals 업계 평균( 1.7 x).

CNTX 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

CNTX PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율	1.1x
공정 PB 비율	n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CNTX 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CNTX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$1.25	US$7.70 +516.0%	31.7%	US$10.00	US$4.50	n/a	5
Dec ’25	US$1.52	US$7.70 +406.6%	31.7%	US$10.00	US$4.50	n/a	5
Nov ’25	US$2.27	US$7.63 +235.9%	31.9%	US$10.00	US$4.50	n/a	4
Oct ’25	US$1.86	US$7.63 +309.9%	31.9%	US$10.00	US$4.50	n/a	4
Sep ’25	US$2.46	US$7.63 +210.0%	31.9%	US$10.00	US$4.50	n/a	4
Aug ’25	US$2.23	US$6.50 +191.5%	38.2%	US$10.00	US$4.50	n/a	3
Jul ’25	US$1.81	US$6.50 +259.1%	38.2%	US$10.00	US$4.50	n/a	3
Jun ’25	US$1.98	US$6.50 +228.3%	38.2%	US$10.00	US$4.50	n/a	3
May ’25	US$1.36	US$3.37 +147.5%	26.6%	US$4.00	US$2.10	n/a	3
Apr ’25	US$1.37	US$3.37 +145.7%	26.6%	US$4.00	US$2.10	n/a	3
Mar ’25	US$1.15	US$3.70 +221.7%	32.5%	US$5.00	US$2.10	n/a	3
Feb ’25	US$1.03	US$3.70 +259.2%	32.5%	US$5.00	US$2.10	n/a	3
Jan ’25	US$1.13	US$3.70 +227.4%	32.5%	US$5.00	US$2.10	US$1.05	3
Dec ’24	US$0.94	US$3.70 +292.4%	32.5%	US$5.00	US$2.10	US$1.52	3
Nov ’24	US$1.11	US$3.70 +233.3%	32.5%	US$5.00	US$2.10	US$2.27	3
Oct ’24	US$1.51	US$3.05 +102.0%	31.1%	US$4.00	US$2.10	US$1.86	2
Mar ’24	US$0.76	US$4.94 +548.9%	19.0%	US$5.88	US$4.00	US$1.15	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Context Therapeutics Inc. 6 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.