Compass Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:CMPX 주식 보고서

시가총액: US$206.4m

Compass Therapeutics 가치 평가

CMPX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CMPX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CMPX ( $1.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( $54.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMPX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CMPX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CMPX 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

위의 표는 CMPX 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CMPX 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
CMPX 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율1.5x
예약US$138.40m
시가총액US$206.38m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CMPX 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CMPX 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균3.6x
GOSS Gossamer Bio
3.6x18.8%US$191.2m
SPPI Spectrum Pharmaceuticals
7.8x67.3%US$209.9m
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals
0.6x-1.2%US$229.5m
XFOR X4 Pharmaceuticals
2.3x3.8%US$98.9m
CMPX Compass Therapeutics
1.5x53.6%US$206.4m

Price-To-Book 대 피어: CMPX은 Price-To-Book 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

예약 가격 비율 대 산업

CMPX 의 PB 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

66 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
GRAL GRAIL
0.3x35.7%US$632.03m
AMRN Amarin
0.3x-7.9%US$187.86m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$171.13m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$165.84m
CMPX 1.5x업계 평균 1.8xNo. of Companies82PB01.63.24.86.48+
66 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: CMPX 은 Price-To-Book 1.5 US Biotechs 업계 평균( 1.8 x).

예약 가격 비율 대 공정 비율

CMPX 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

CMPX PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율1.5x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CMPX 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CMPX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.52
US$11.00
+623.7%
74.3%US$32.00US$4.00n/a8
Dec ’25US$1.63
US$8.00
+390.8%
25.9%US$10.00US$4.00n/a7
Nov ’25US$1.70
US$7.57
+345.4%
25.3%US$10.00US$5.00n/a7
Oct ’25US$1.90
US$7.57
+298.5%
25.3%US$10.00US$5.00n/a7
Sep ’25US$1.58
US$8.00
+406.3%
21.7%US$10.00US$5.00n/a6
Aug ’25US$1.00
US$8.83
+786.8%
13.7%US$10.00US$7.00n/a6
Jul ’25US$0.95
US$8.83
+834.2%
13.7%US$10.00US$7.00n/a6
Jun ’25US$1.41
US$8.83
+526.5%
13.7%US$10.00US$7.00n/a6
May ’25US$1.57
US$9.17
+483.9%
13.2%US$11.00US$8.00n/a6
Apr ’25US$1.84
US$9.17
+398.2%
13.2%US$11.00US$8.00n/a6
Mar ’25US$1.90
US$9.40
+394.7%
12.8%US$11.00US$8.00n/a5
Feb ’25US$1.25
US$9.40
+652.0%
12.8%US$11.00US$8.00n/a5
Jan ’25US$1.56
US$9.40
+502.6%
12.8%US$11.00US$8.00n/a5
Dec ’24US$1.69
US$9.17
+442.4%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.636
Nov ’24US$1.77
US$9.17
+417.9%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.706
Oct ’24US$1.97
US$9.17
+365.3%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.906
Sep ’24US$2.38
US$9.17
+285.2%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.586
Aug ’24US$2.68
US$9.17
+242.0%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.006
Jul ’24US$3.18
US$9.17
+188.3%
13.2%US$11.00US$8.00US$0.956
Jun ’24US$2.96
US$9.17
+209.7%
13.2%US$11.00US$8.00US$1.416
May ’24US$3.12
US$9.19
+194.4%
12.6%US$11.00US$8.00US$1.577
Apr ’24US$3.27
US$9.19
+180.9%
12.6%US$11.00US$8.00US$1.847
Mar ’24US$3.73
US$9.22
+147.1%
13.6%US$11.00US$8.00US$1.906
Feb ’24US$3.99
US$9.22
+131.0%
13.6%US$11.00US$8.00US$1.256
Jan ’24US$5.03
US$9.38
+86.5%
12.2%US$11.00US$8.00US$1.566
Dec ’23US$4.60
US$9.67
+110.1%
15.4%US$12.00US$8.00US$1.696

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 12:15
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Compass Therapeutics, Inc. 15 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Aydin HuseynovBenchmark Company
Mayank MamtaniB. Riley Securities, Inc.
Justin WalshB. Riley Securities, Inc.