59 %의 급등에도 불구하고 신중한 투자자들은 Clever Leaves Holdings Inc. (NASDAQ :CLVR) 성과를 완전히 보상하지 않습니다.
클레버 리브스 홀딩스(NASDAQ:CLVR) 주가는 지난 30일 동안 59% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 66%의 주가 하락으로 인해 주가가 하락했다는 사실은 변하지 않습니다.
미국 제약업계의 거의 절반에 달하는 기업이 3.2배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 18배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 이러한 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 클레버 리브 홀딩스는 현재 0.4배의 주가순자산비율(또는 "P/S")로 여전히 매우 강세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
클레버 리브스 홀딩스의 최근 실적은 어떤가요?
최근 클레버 리브스 홀딩스의 수익이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 최근이 유리했습니다. 많은 사람들이 매출 실적이 크게 하락할 것으로 예상하여 주가와 주가순자산비율을 억누르고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
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클레버 리브스 홀딩스의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 수익 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나빠진다는 것입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사 수익이 15%나 증가했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 63%의 매출 증가를 기록했던 우수한 기간에 힘입은 결과입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 48% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 27% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이러한 점을 고려할 때 클레버 리브스 홀딩스의 주가수익비율이 대부분의 동종 업계에 비해 뒤처져 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 미래 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.
핵심 테이크아웃
이러한 강력한 가격 움직임 이후에도 클레버 리브스 홀딩스의 P/S는 여전히 다른 업계에 비해 뒤처져 있습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
현재 클레버 리브스 홀딩스의 예상 매출 성장률이 동종 업계보다 높다는 점을 감안할 때 상당히 낮은 주가순자산비율에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주가수익비율 하락의 원인은 잠재적으로 시장이 가격에 반영하고 있는 리스크에서 찾을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가를 상승시키기 때문에 시장은 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 클레버 리브스 홀딩스에 대한 4가지 경고 신호 (3가지는 약간 불쾌합니다!)도 발견했습니다.
클레버 리브스 홀딩스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 인터랙티브 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.