(NASDAQ:CASI) 주주들은 주가가 지난달 39% 반등했지만 최근의 손실을 만회하기 위해 여전히 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐하고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 53%로 매우 급격히 상승했습니다.
미국 바이오텍 업계의 거의 절반이 12.5배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 66배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 이러한 확고한 주가 반등에도 불구하고 CASI 제약은 현재 1.4배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 여전히 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
CASI 제약의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 수익이 역전되고 있기 때문에 CASI Pharmaceuticals는 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 부진한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 하락하고 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.
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CASI 제약의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사의 전형적인 모습이며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나쁠 것으로 예상됩니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 32%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 66% 증가했습니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 회사에 충분한 수준이라고 할 수 있습니다.
현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 37%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 209% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려하면 CASI 제약의 P/S가 업계 동종 업계에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
CASI 제약의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?
이러한 강력한 가격 변동 이후에도 CASI 제약의 P/S는 여전히 다른 업계를 뒤쫓고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 예측을 살펴본 결과 낮은 매출 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익 개선의 잠재력이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 장벽을 형성할 것입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, CASI 제약에 대한 4 가지 경고 신호 (1 개는 우리를 약간 불편하게 만듭니다!)도 염두에 두어야합니다.
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