8.40 : 이것이 분석가들이 Carisma Therapeutics, Inc. (NASDAQ :CARM) 최신 결과 후의 가치

(NASDAQ:CARM)는 최근 분기별 보고서를 발표했는데 상황이 좋지 않습니다. 매출은 340만 달러로 애널리스트의 기대치를 17% 하회했습니다. 법정 주당 순손실은 애널리스트들이 예상한 것보다 6.4% 낮은 0.46달러로 약간 미치지 못했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 현재 Carisma Therapeutics의 4명의 애널리스트의 컨센서스는 2024년에 미화 1610만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 6.6%의 합리적인 증가를 반영하는 것입니다. 손실은 43% 감소한 미화 1.11달러로 크게 줄어들 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전까지 컨센서스는 매출 1,690만 달러, 주당 2.13달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 매출 추정치는 하락했지만, 애널리스트들이 특히 주당 손실 규모를 크게 낮추는 등 투자 심리는 개선된 것으로 보입니다.

애널리스트들은 목표 주가를 주당 8.40달러로 12% 낮췄는데, 이는 예상 손실 감소보다 매출 감소가 더 중요한 지표임을 시사합니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 카리스마 테라퓨틱스 애널리스트는 주당 10.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 6.00달러로 평가했습니다. 분석가들은 분명히 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 우리가 보기에 추정치의 범위가 넓지 않아 극단적 인 결과가 Carisma Therapeutics 주주를 기다릴 수 있다고 제안합니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사가 어떻게 실적을 내고 있는지 살펴보는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 8.9%의 연평균 성장률은 지난해의 23% 성장률보다 훨씬 낮은 수치로, Carisma Therapeutics의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해보면, 전체적으로 연간 18%의 매출 성장이 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때 Carisma Therapeutics도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 중요한 것은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 부정적인 측면에서는 수익 추정치도 하향 조정했으며, 더 넓은 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측을 내놨습니다. 그럼에도 불구하고 가치 창출 과정에서는 장기적인 수익성이 더 중요합니다. 또한 분석가들은 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌다는 점을 시사하며 목표 주가도 낮췄습니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 카리스마 테라퓨틱스에 대한 2026년까지의 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 Carisma Therapeutics의 4가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.

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