Cara Therapeutics 가치 평가
CARA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CARA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CARA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CARA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
CARA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CARA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CARA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.9x |
| 판매 | US$8.69m |
| 시가총액 | US$16.74m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | -0.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CARA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: CARA은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CARA 의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CARA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.9x |
| 공정 PS 비율 | 0.002x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CARA 1.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$0.31 | US$1.66 +442.4% | 67.9% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$0.30 | US$1.66 +457.2% | 67.9% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.29 | US$1.52 +431.0% | 68.1% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$0.36 | US$1.52 +323.3% | 68.1% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$0.35 | US$1.52 +329.5% | 68.1% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$0.26 | US$1.65 +527.4% | 68.2% | US$3.60 | US$1.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$0.65 | US$5.12 +688.4% | 57.9% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$0.76 | US$5.12 +574.9% | 57.9% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$0.91 | US$4.90 +438.5% | 63.4% | US$10.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$0.95 | US$5.58 +487.7% | 59.5% | US$11.00 | US$1.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$0.56 | US$7.07 +1,160.7% | 67.4% | US$16.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$0.74 | US$7.79 +947.9% | 61.4% | US$16.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$1.06 | US$12.14 +1,045.6% | 57.6% | US$22.00 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$1.21 | US$16.14 +1,234.1% | 42.3% | US$25.00 | US$7.00 | US$0.30 | 7 |
| Oct ’24 | US$1.68 | US$17.29 +928.9% | 33.6% | US$25.00 | US$8.00 | US$0.29 | 7 |
| Sep ’24 | US$2.40 | US$18.71 +679.8% | 23.5% | US$25.00 | US$12.00 | US$0.36 | 7 |
| Aug ’24 | US$3.14 | US$17.63 +461.3% | 40.0% | US$28.00 | US$4.00 | US$0.35 | 8 |
| Jul ’24 | US$2.83 | US$17.63 +522.8% | 40.0% | US$28.00 | US$4.00 | US$0.26 | 8 |
| Jun ’24 | US$3.09 | US$17.63 +470.4% | 40.0% | US$28.00 | US$4.00 | US$0.65 | 8 |
| May ’24 | US$4.23 | US$18.50 +337.4% | 35.2% | US$28.00 | US$6.00 | US$0.76 | 8 |
| Apr ’24 | US$4.91 | US$18.50 +276.8% | 35.2% | US$28.00 | US$6.00 | US$0.91 | 8 |
| Mar ’24 | US$10.06 | US$23.13 +129.9% | 21.8% | US$29.00 | US$13.00 | US$0.95 | 8 |
| Feb ’24 | US$11.86 | US$23.63 +99.2% | 23.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$0.56 | 8 |
| Jan ’24 | US$10.74 | US$23.63 +120.0% | 23.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$0.74 | 8 |
| Dec ’23 | US$11.96 | US$23.63 +97.5% | 23.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$1.06 | 8 |
| Nov ’23 | US$9.65 | US$24.38 +152.6% | 24.2% | US$30.00 | US$13.00 | US$1.21 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
2.5%
1Y
15.9%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
5.6%
1Y
-4.2%